COSCO SHIPPING Development Class H (CITAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 6.70B | 5.31B | 11.21B | 14.58B |
| רווח נקי | 1.74B | 1.64B | 1.41B | 3.92B | 6.09B |
| פחת והפחתות | 3.01B | 2.77B | 2.53B | 2.32B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.33M | -10.87M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | 71.51M | -1.28B | 3.40B | 5.31B |
| יתרת לקוחות | -201.09M | -1.23B | -2.32B | 1.84B | 4.48B |
| מלאי | 100.59M | 738.74M | 1.88B | 2.95B | -4.91B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.32B | -1.84B | -4.48B |
| הון חוזר אחר | -995.32M | 563.78M | -3.16B | 451.97M | 10.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54B | 2.22B | 2.66B | 1.57B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.41B | -3.11B | 962.73M | -300.66M | -15.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.63B | -9.92B | -5.75B | -11.10B | -34.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 255.12M | 0 | 37.68M | 1.05B |
| רכישת השקעות | -11.00M | -10.56M | -303.38M | -1.93B | -1.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.59B | 6.31B | 6.99B | 12.13B | 19.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.23M | 249.70M | 19.94M | 561.75M | 285.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.72B | -8.29B | -8.93B | -14.49B | 5.90B |
| פירעון חוב | 6.43B | -2.93B | -3.71B | -8.71B | 8.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -212.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.22B | -4.96B | -5.22B | -5.80B | -3.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -480.59M | -188.74M | -5.23M | 19.60M | 1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.25B | 8.68B | 13.02B | 15.44B | 17.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.81M | 355.88M | 233.67M | 1.15B | -189.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.57B | -4.35B | -2.42B | -2.43B | 5.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.68B | 13.02B | 15.44B | 17.87B | 12.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.25B | 8.68B | 13.02B | 15.44B | 17.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.45B | -3.21B | -433.22M | 110.19M | -19.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 6.70B | 5.31B | 11.21B | 14.58B |
| הוצאות הוניות | -9.63B | -9.92B | -5.75B | -11.10B | -34.33B |
הנתונים מוצגים ב-CNY