סרברוס סייבר סנטינל (CISO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.42 | 0.14 | 0.88 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.42 | 0.14 | 0.88 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.67 | -0.84 | -2.16 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -1.03 | -0.15 | -0.20 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -3.53 | -0.33 | -1.52 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.71M | -6.94M | -22.02M | -9.23M | -13.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.11 | 0.46 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.18 | 10.72 | 0.61 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.15 | 0.91 | 0.38 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.69 | 23.20 | 3.20 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | 0.20 | -0.89 | -10.90 | -2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.15 | -0.95 | -4.07 | -26.99 | -48.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.16 | 0.28 | 0.53 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.40 | 1.33 | 1.14 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.85 | 0.43 | -0.83 | -0.13 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.87% | 25.63% | 14.66% | 10.60% | 5.85% |
| שיעור EBIT | -9.62% | 4.24% | -53.08% | -136.32% | -71.10% |
| שיעור EBITDA | -5.33% | 8.77% | -44.28% | -130.42% | -63.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.03% | -33.02% | -47.44% | -136.30% | -71.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.66% | -30.35% | -64.73% | -141.37% | -72.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.66% | -30.35% | -78.84% | -140.61% | -72.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.66% | -30.35% | -64.73% | -140.61% | -72.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 121.79% | 99.46% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.59% | 91.91% | 136.44% | 103.72% | 101.92% |
| תשואה על הנכסים | -12.19% | -32.26% | -90.96% | -155.32% | -32.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.46% | -54.48% | -2,109.88% | -497.11% | -44.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.61% | -50.81% | -858.82% | -355.21% | -40.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.18% | -44.53% | -107.66% | -297.28% | -36.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.36% | -190.13% | -489.61% | -284.42% | -174.48% |
| תשואת רווחים | -52.88% | -55.92% | -58.44% | -475.00% | -9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.56 | 20.58 | 15.25 | 19.03 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 7.38 | 4.30 | 10.70 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 233.04 | 3,712.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.44 | 32.43 | 24.26 | 31.44 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.10 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.50 | -2.05 | -2.47 | -9.29 | -19.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.84 | -31.75 | -61.03 | -13.36 | 20.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.78 | 17.74 | 23.94 | 19.18 | 64.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 76.62 | 49.49 | 84.97 | 34.11 | 43.87 |
| מחזור תפעולי | 20.78 | 17.74 | 23.94 | 20.74 | 64.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.27 | -0.32 | -0.53 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.27 | -0.33 | -0.55 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -220.52 | -1,064.20 | -46.23 | -27.71 | -20.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -220.52 | -1,064.20 | -46.23 | -27.71 | -20.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -2.95 | -0.31 | -0.60 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.30 | -0.12 | -0.10 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.90% | -55.27% | -9.46% | -36.31% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.74 | -1.14 | -1.71 | -0.21 | -10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.54 | 1.35 | 0.30 | 7.62 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.97 | 36.11 | 1.05 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -1.81 | -10.57 | -2.75 | -31.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -1.81 | -10.80 | -2.85 | -33.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.97 | 36.11 | 1.05 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | -9.13 | 6.62 | -3.88 | -0.36 | -12.35 |
| שווי חברה | 12.04M | 15.44M | 52.81M | 26.45M | 367.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.13 | 6.62 | -3.88 | -0.36 | -12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.58 | 1.72 | 0.46 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -1.94 | -13.46 | -4.31 | -32.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -1.94 | -13.75 | -4.47 | -34.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | -0.20 | -1.72 | -0.66 | -0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.49 | 0.10 | 1.45 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.89 | 2.57 | 5.13 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.27 | -2.03 | -7.22 | -3.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | -7.16 | 1.22 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.37 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.99 | 0.16 | 0.07 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD