סרברוס סייבר סנטינל (CISO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97M | -3.84M | -5.92M | -10.68M | -7.39M |
| רווח נקי | -8.07M | -24.24M | -80.23M | -33.78M | -39.15M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 2.71M | 3.37M | 3.32M | 418.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.51M | 9.01M | 12.54M | 17.40M | 10.21M |
| שינוי בהון החוזר | -4.97M | 3.40M | 1.31M | 2.34M | -2.09M |
| יתרת לקוחות | 676.88K | 2.44M | 2.22M | -1.15M | -2.36M |
| מלאי | 0 | 161.59K | -217.66K | 173.16K | 497.89K |
| יתרת ספקים | -3.40M | 605.52K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.24M | 186.30K | -692.40K | 3.32M | -232.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 355.20K | 5.29M | 57.09M | 35.78K | 23.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.49K | -83.10K | -160.16K | -6.05M | 2.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.49K | -83.10K | -213.63K | -512.25K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 30.43K | -5.54M | 2.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 23.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.68M | 3.91M | 6.19M | 15.78M | 2.86M |
| פירעון חוב | 2.55M | 3.76M | 1.78M | 3.63M | -436.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.77M | 154.95K | 0 | 10.69M | 3.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.37M | 0 | 4.41M | 1.46M | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 992.59K | 1.06M | 1.83M | 2.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -59.21K | -883.50K | 60.17K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 703.41K | -69.85K | -770.72K | -891.87K | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 992.59K | 1.06M | 1.83M | 2.73M | 5.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 992.59K | 1.06M | 1.83M | 2.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.98M | -3.92M | -6.13M | -11.19M | -7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97M | -3.84M | -5.92M | -10.68M | -7.39M |
| הוצאות הוניות | -7.49K | -83.10K | -213.63K | -512.25K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD