סירטראן (CIRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -46.35K | -72.61K | 159.30K | 344.46K |
| רווח נקי | -701.63K | -2.63M | 20.29M | -1.50M | -838.47K |
| פחת והפחתות | 1.80K | 4.34K | 4.51K | 26.17K | 31.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 292.62K | 314.34K | 0 | 465.13K | 185.00 |
| שינוי בהון החוזר | -484.32K | 1.12M | 587.42K | 1.30M | 1.16M |
| יתרת לקוחות | -340.02K | -4.11K | 41.34K | 149.37K | -195.28K |
| מלאי | -651.17K | 300.34K | 207.08K | -278.05K | -212.71K |
| יתרת ספקים | -264.28K | 134.96K | -1.19M | 399.95K | 576.10K |
| הון חוזר אחר | 771.15K | 685.04K | 1.53M | 1.02M | 991.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -446.64K | 1.15M | -20.95M | -125.34K | -11.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 15.40K | -8.41K | 0 | -3.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -8.41K | 0 | -3.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.40K | 0 | 0 | -3.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35M | 30.95K | 62.94K | -146.70K | -443.34K |
| פירעון חוב | 1.35M | 30.95K | 62.94K | -146.70K | -443.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59K | 0 | 0 | 18.08K | 5.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.59K | 0 | -18.08K | 12.61K | -102.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 18.08K | 5.47K | 108.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59K | 0 | 0 | 18.08K | 5.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -46.35K | -81.02K | 159.30K | 340.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -46.35K | -72.61K | 159.30K | 344.46K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -8.41K | 0 | -3.80K |
הנתונים מוצגים ב-USD