קונקורד אינטרנשיונל גרופ קלאס איי (CIGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 1.50 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 1.50 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -1.94 | -1.94 | -10.40 | 0.22 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -0.12 | 0.23 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | -1.18 | -0.17 | 0.35 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -775.67K | -775.67K | -2.63M | -560.68K | -1.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.53 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.43 | 3.09 | 1.77 | 3.07 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.64 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.45 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | 4.87 | 3.33 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | -4.50 | -4.50 | -23.36 | 0.61 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.61 | -51.61 | -382.50 | 7.26 | -10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.24 | -0.07 | 2.23 | -12.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -78.44% | -78.44% | 34.46% | 28.10% | 27.12% |
| שיעור EBIT | -122.52% | -122.52% | -793.94% | 11.97% | -14.56% |
| שיעור EBITDA | -117.79% | -117.79% | -791.27% | 15.06% | -6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -122.52% | -122.52% | -797.16% | 10.19% | -16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -121.08% | -121.08% | -796.02% | 10.56% | -16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.18% | -122.18% | -797.26% | 9.02% | -15.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.86% | -121.86% | -797.12% | 9.33% | -16.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 100.91% | 100.15% | 85.36% | 97.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.82% | 98.82% | 99.86% | 103.63% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | -135.28% | -135.28% | -814.13% | 11.24% | -11.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -424.95% | -424.95% | -3,966.55% | 37.45% | -51.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -256.47% | -256.47% | -1,469.03% | 21.57% | -19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -170.82% | -170.82% | -916.79% | 13.03% | -12.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -135.38% | -135.38% | -814.87% | 11.32% | -11.26% |
| תשואת רווחים | -278.12% | -35.08% | -94.45% | 1.08% | -0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.48 | 2.43 | 2.50 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 26.36 | 26.36 | 206.12 | 12.58 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.06 | 2.59 | 3.46 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.25 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 8.16 | 7.71 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.24 | 133.24 | 148.61 | 117.02 | 215.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.08 | 147.08 | 150.38 | 146.05 | 262.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.84 | 13.84 | 1.77 | 29.02 | 47.17 |
| מחזור תפעולי | 147.08 | 147.08 | 150.38 | 146.05 | 262.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.03 | 0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.07 | 0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 2.87 | 0.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.41 | -12.41 | -0.54 | 1.92 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.41 | -12.41 | -0.54 | 1.92 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -0.09 | 0.17 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -0.05 | 0.07 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.25% | -8.75% | -1.83% | 0.43% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -2.88 | -1.06 | 92.18 | -113.09 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.48 | 8.44 | 8.31 | 17.69 |
| מכפיל הון | 1.44 | 12.11 | 42.00 | 34.52 | 58.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.40 | -11.43 | -54.78 | 233.70 | -95.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -12.36 | -156.96 | 111.96 | -95.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.41 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 12.11 | 42.00 | 34.52 | 58.78 |
| מכפיל שווי חברה | -3.18 | -3.19 | -1.13 | 57.40 | -273.18 |
| שווי חברה | 49.54M | 46.93M | 94.06M | 92.13M | 92.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.37 | -3.19 | -1.13 | 57.40 | -273.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 3.76 | 8.97 | 8.65 | 18.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.04 | -12.35 | -58.18 | 243.13 | -99.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.09 | -13.35 | -166.72 | 116.48 | -99.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.12 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.56 | -3.78 | 0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.85 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 8.23 | 0.14 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.70 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD