קונקורד אינטרנשיונל גרופ קלאס איי (CIGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -564.19K | 790.94K | -931.03K |
| רווח נקי | -15.24M | -83.51M | 1.13M | -803.98K |
| פחת והפחתות | 589.98K | 279.54K | 329.84K | 389.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 83.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.02K | -1.36M | -784.10K | -776.62K |
| יתרת לקוחות | -1.32M | -892.89K | -930.48K | -1.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | -446.24K | 190.34K | 661.28K |
| הון חוזר אחר | -8.14K | -17.29K | -43.96K | 99.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.22M | 865.55K | 119.77K | 260.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.54K | -952.99K | -309.63K | -912.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.33K | -1.05M | -407.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 46.84K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.96K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 99.49K | 97.57K | -912.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | 1.59M | 947.00 | 602.92K |
| פירעון חוב | -541.87K | 1.92M | 947.00 | 602.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.75M | 208.00 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -333.09K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 1.00M | 956.98K | 441.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.00K | -29.35K | 33.44K | 74.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 628.73K | 43.31K | 515.70K | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 956.98K | 441.28K | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 1.00M | 956.98K | 441.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.80M | -1.62M | 378.92K | -931.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -564.19K | 790.94K | -931.03K |
| הוצאות הוניות | -283.33K | -1.05M | -412.02K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD