COSCO SHIPPING Holdings Class H (CICOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.88B | 69.31B | 22.61B | 196.80B | 170.95B |
| רווח נקי | 30.06B | 49.10B | 23.86B | 131.34B | 103.85B |
| פחת והפחתות | 20.96B | 18.64B | 19.48B | 20.38B | 13.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 322.48K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.89B | -1.38B | -15.90B | 53.05B | 51.31B |
| יתרת לקוחות | -60.97M | -1.61B | 3.37B | 1.26B | -3.83B |
| מלאי | -330.02M | 226.10M | 453.05M | -1.61B | -2.17B |
| יתרת ספקים | -6.36B | 0 | 0 | -1.26B | 3.83B |
| הון חוזר אחר | -142.29M | 322.48K | -19.73B | 54.66B | 53.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75B | 2.95B | -4.83B | -7.96B | 2.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.23B | -26.97B | -18.35B | -32.98B | -8.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.37B | -26.00B | -15.32B | -10.49B | -9.55B |
| רכישות, נטו | 911.24M | 12.22M | -6.25B | 358.88M | -361.99M |
| רכישת השקעות | -3.14B | 0 | 0 | -26.30B | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.77M | 40.78M | 258.85M | 2.31B | 2.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -668.33M | -984.74M | 2.96B | 1.15B | 408.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.41B | -40.62B | -60.02B | -115.38B | -34.79B |
| פירעון חוב | -1.35B | -21.93B | -14.89B | -34.62B | -29.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 3.30M | 77.66M | 181.65M | 242.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.39B | -2.02B | -1.26B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.00B | -14.01B | -30.87B | -46.01B | -2.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.67B | -2.67B | -13.08B | -34.93B | -3.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.53B | 184.19B | 181.11B | 235.61B | 177.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.40B | 1.30B | 1.26B | 8.74B | -1.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -25.36B | 3.02B | -54.50B | 57.19B | 125.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.90B | 181.17B | 235.61B | 178.43B | 52.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.53B | 184.19B | 181.11B | 235.61B | 177.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.51B | 43.31B | 7.29B | 186.31B | 161.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.88B | 69.31B | 22.61B | 196.80B | 170.95B |
| הוצאות הוניות | -24.37B | -26.00B | -15.32B | -10.49B | -9.55B |
הנתונים מוצגים ב-CNY