צ'רליז הולדינגס (CHUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.41 | 0.67 | 1.07 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.58 | -0.65 | -0.27 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.83 | -0.29 | -0.16 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.75 | -2.77 | -0.81 | -0.55 | -1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33M | 2.63M | -2.01M | -789.00K | 489.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.27 | 0.57 | 0.50 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.90 | -1.25 | -27.03 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.47 | 4.95 | 1.04 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.04 | -0.09 | 1.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.38 | -2.22 | -53.91 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | -3.48 | 1.75 | -1.10 | -0.57 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.07 | -3.13 | -4.86 | -4.62 | -11.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.32 | -0.68 | -2.32 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 27.04% | 34.04% | 37.19% | 37.79% |
| שיעור EBIT | -6.77% | 25.27% | -40.59% | -9.94% | -5.79% |
| שיעור EBITDA | -5.86% | 26.15% | -35.21% | -6.69% | -3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.83% | -10.35% | -40.64% | -13.55% | -6.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.28% | 21.96% | -48.96% | -12.88% | -6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.93% | 21.51% | -48.96% | -12.88% | -6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.67% | 20.64% | -48.96% | -12.88% | -6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.50% | 97.95% | 100.00% | 100.00% | 94.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.70% | -212.15% | 120.48% | 95.05% | 93.30% |
| תשואה על הנכסים | -15.30% | 38.91% | -105.42% | -36.29% | -22.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.66% | 131.43% | 233.65% | 1,956.07% | -93.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.14% | -55.03% | 211.78% | -217.16% | -79.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.02% | -31.37% | -765.41% | -79.07% | -43.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.30% | 38.91% | -105.42% | -36.29% | -22.55% |
| תשואת רווחים | -6.16% | 5.68% | -31.50% | -8.09% | -6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.58 | 47.54 | 23.27 | 56.23 | 22.76 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 4.65 | 2.63 | 6.93 | 13.45 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 2.27 | 2.10 | 2.67 | 4.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.39 | 31.26 | 68.50 | 27.97 | 23.81 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.81 | 2.15 | 2.82 | 3.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 32.63 | -11.15 | 23.23 | 14.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.55 | 89.81 | 50.60 | 90.68 | 69.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.69 | 7.68 | 15.68 | 6.49 | 16.04 |
| ימי מלאי | 184.94 | 160.70 | 173.74 | 136.83 | 81.09 |
| ימי אשראי מספקים | 75.07 | 78.57 | 138.82 | 52.64 | 27.13 |
| מחזור תפעולי | 191.62 | 168.38 | 189.42 | 143.32 | 97.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.74 | -274.52 | 0 | 0 | -9.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.74 | -274.52 | 0 | 0 | -9.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | -2.06 | -0.73 | -0.27 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.30 | -0.19 | -0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.00% | -7.99% | -12.28% | -3.03% | -8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.42 | 17.60 | -3.17 | -12.37 | -14.51 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 3.79 | 1.55 | 1.59 | 0.87 |
| מכפיל הון | 12.68 | 23.16 | -7.42 | -241.90 | 13.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.63 | -12.51 | -8.14 | -33.06 | -12.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.46 | -12.55 | -8.14 | -33.06 | -13.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.09 | -0.04 | -0.42 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.68 | 23.16 | -7.42 | -241.90 | 13.59 |
| מכפיל שווי חברה | -28.14 | 14.81 | -5.09 | -26.13 | -29.97 |
| שווי חברה | 32.50M | 81.01M | 15.22M | 28.41M | 25.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.49 | 14.81 | -5.09 | -26.13 | -29.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 3.87 | 1.79 | 1.75 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.69 | -12.78 | -9.39 | -36.28 | -13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73 | -12.83 | -9.39 | -36.28 | -14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.87 | 1.21 | 1.30 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.43 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.15 | -1.40 | 0.39 | 0.37 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD