צ'רליז הולדינגס (CHUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31M | -1.62M | -783.00K | -1.72M | -1.35M |
| רווח נקי | 4.50M | -4.16M | -2.09M | -1.59M | 4.81M |
| פחת והפחתות | 184.00K | 457.00K | 529.00K | 692.00K | 655.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 186.00K | 230.00K | 286.00K | 161.00K | 552.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.03M | 1.43M | 811.00K | -996.00K | -2.87M |
| יתרת לקוחות | -126.00K | -152.00K | 759.00K | -62.00K | -219.00K |
| מלאי | -4.59M | 1.16M | -174.00K | 1.35M | -3.41M |
| יתרת ספקים | 2.29M | 0 | 513.00K | -1.78M | 795.00K |
| הון חוזר אחר | -1.61M | 420.00K | -287.00K | -504.00K | -30.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.61M | 424.00K | -316.00K | 15.00K | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.48M | 0 | 0 | -189.00K | -110.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | 0 | 0 | -189.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -590.00K | 1.47M | 893.00K | 1.30M | 901.00K |
| פירעון חוב | -590.00K | -115.00K | 893.00K | 1.30M | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.58M | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 211.00K | 367.00K | 257.00K | 866.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | -156.00K | 110.00K | -609.00K | -556.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.00K | 367.00K | 257.00K | 866.00K | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 211.00K | 367.00K | 257.00K | 866.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.34M | -1.62M | -783.00K | -1.91M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.78M | -1.62M | -783.00K | -1.72M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | 0 | 0 | -189.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD