דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Chanson International Holding Class A (CHSN)

CHSN

Chanson International Holding Class A (NASDAQ:CHSN)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$0.91(▼8.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.10.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה ממומנטום טכני חלש ומנתוני יסוד תפעוליים מעורבים, כולל ירידה בהכנסות בשנת 2025 ושולי רווח תפעולי שליליים. מנגד, המאזן התחזק באופן משמעותי ותזרים המזומנים השתפר, בעוד שמכפיל הרווח הנמוך מאוד מספק תמיכה מבחינת התמחור.

מאזן משופר

הירידה החדה במינוף מעניקה ל-Chanson בסיס הון חזק יותר וגמישות פיננסית רבה יותר בהשוואה לשנים קודמות. חשיפה נמוכה יותר לחוב יכולה להפחית את הלחץ על כושר הפירעון ולהותיר יותר יכולת לתמוך בפעילות או בהתרחבות, בזמן שההנהלה פועלת לשיפור התשואות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Chanson International Holding Class A (CHSN)

שווי שוק
$1.93M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
97.14K
מכפיל רווח (P/E)
0.2
בטא (שנתי)
0.99
צמיחת הכנסות
-7.73%
צמיחת רווח למניה
-94.25%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
497
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Food Confectioners

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Chanson International Holding Class A מייצרת ומוכרת מגוון מוצרי מאפה, מוצרים עונתיים ומוצרי משקאות ללקוחות פרטיים ועסקיים ברפובליקה העממית של סין, באיי קיימן ובארצות הברית החברה מציעה מוצרי מאפה ארוזים, כגון עוגות, לחם, ממתקים וחטיפים, עוגות יום הולדת, עוגיות, עוגות פירות, עוגיות אגוז מלך ענברי, לחם רב דגנים ולחם מחיטה מלאה, עוגות גבינה ופודינג שקדים, מאפים המיוצרים בחנות, עוגות ירח ומוצרי זונגזי, וכן פריטי תפריט לאכילה במקום, כולל כריכים, סלטים, טוסטים, קרואסונים, מרקים וקינוחים, וכן מוצרי משקאות החברה מספקת שירותי אכילה במקום בחנויותיה החברה מוכרת את מוצריה באמצעות רשת מאפיות, וכן באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ופלטפורמות מקוונות של צד שלישי להזמנת מזון החברה מוכרת את מוצרי המאפה ומוצרים אחרים שלה תחת שמות המותג ג ורג Chanson, פטיסרי Chanson ו Chanson החברה נודעה בעבר בשם RON Holding Limited ושינתה את שמה ל Chanson International Holding בדצמבר 2020 החברה התאגדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים נמצאים באורומצ י, סין Chanson International Holding היא חברה בת של Danton Global Limited

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CHSN מציגה פרופיל פיננסי מתחזק, הנתמך על ידי מאזן בריא בהרבה והתאוששות ביצירת תזרימי מזומנים לאחר 2023. הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא הרווחיות התפעולית: שנת 2025 משקפת הכנסות חלשות יותר ושיעורי רווח תפעולי שליליים, למרות רווח נקי חיובי, דבר שמרמז כי הרווחים עדיין אינם יציבים לאורך זמן. באופן כללי, החברה נראית בעלת הון חזק יותר ויציבה יותר מאשר בשנים קודמות, אך נדרש שיפור תפעולי ברור ומתמשך כדי להצדיק פרופיל פיננסי איכותי יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות17.88M18.27M18.23M17.25M13.27M14.69M
רווח גולמי8.31M8.22M7.19M8.15M6.10M6.93M
EBITDA1.10M874.74K4.34M2.85M1.46M3.45M
רווח נקי2.09M187.54K756.29K33.59K-1.29M506.77K
מאזן
סך הנכסים97.61M81.99M41.78M38.43M27.33M25.00M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.01M8.64M12.10M1.48M2.92M3.90M
סך החוב12.45M13.25M13.04M16.57M14.83M13.03M
סך ההתחייבויות27.16M25.77M23.35M26.42M26.15M22.16M
הון בעלי המניות70.45M56.21M18.43M12.01M1.18M2.83M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-834.91K1.67M2.95M-5.07M-308.69K-259.81K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41M4.07M3.54M-2.95M551.35K1.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.37M-47.02M1.91M-10.46M-860.03K-2.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון44.45M39.09M5.35M12.06M9.93K-178.24K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
GTIMGTIM
60ניטרלי
CHSNCHSN
55ניטרלי
BTBDBTBD
49ניטרלי
REBNREBN
42ניטרלי
ARKRARKR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גוד טיימס רסטורנטס60ניטרלי$14.68M6.596.62%—-5.81%78.41%
Chanson International Holding Class A55ניטרלי$1.93M0.233.29%—-7.73%-94.25%
Bt Brands49ניטרלי$10.15M-16.30-8.98%—-11.44%71.51%
ריבורן קופי42ניטרלי$11.90M-1.23-545.67%—145.21%57.82%
Ark Restaurants41ניטרלי$15.79M-4.97-9.79%—-9.48%77.31%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.89-248.11-99.64%
4.37-2.78-38.88%
1.39-0.02-1.42%
1.63-0.10-5.78%
1.40-0.74-34.58%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026