אקסו ביאוניקס (CHRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80M | -9.85M | -12.05M | -14.69M | -11.16M |
| רווח נקי | -11.70M | -11.33M | -15.20M | -15.08M | -9.76M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.61M | 1.70M | 887.00K | 561.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 1.63M | 2.24M | 2.73M | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | -2.04M | -2.53M | -583.00K | -2.58M | -468.00K |
| יתרת לקוחות | 446.00K | -1.97M | -1.21M | -67.00K | -1.62M |
| מלאי | -275.00K | 257.00K | 232.00K | -1.40M | -752.00K |
| יתרת ספקים | -137.00K | -288.00K | -1.31M | -102.00K | 1.61M |
| הון חוזר אחר | -2.07M | -527.00K | 1.70M | -1.01M | 296.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12M | 771.00K | -207.00K | -647.00K | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.00K | -37.00K | -157.00K | -5.18M | -59.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | -37.00K | -157.00K | -194.00K | -59.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.63M | 7.77M | 348.00K | 0 | 38.71M |
| פירעון חוב | -1.33M | -1.25M | -313.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.10M | 9.02M | 661.00K | 0 | 37.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -226.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.08M | 0 | 0 | 0 | 1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 6.49M | 8.64M | 20.53M | 40.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | -31.00K | -24.00K | -18.00K | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.32M | -2.15M | -11.89M | -19.88M | 27.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49M | 8.64M | 20.53M | 40.41M | 12.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 6.49M | 8.64M | 20.53M | 40.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.99M | -9.88M | -12.21M | -14.88M | -11.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80M | -9.85M | -12.05M | -14.69M | -11.16M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -37.00K | -157.00K | -194.00K | -59.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD