ניתוח באמצעות AI של קורד אנרג'י (CHRD)
קורד אנרג'י (NASDAQ:CHRD)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $150.00(▼1.13% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.11.2026
CHRD מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים ובתחזית קדימה: מאזן חזק ויצירת מזומנים, לצד עדכון רווחים חיובי במיוחד עם תחזית ייצור גבוהה יותר וחיסכון משמעותי בעלויות ושיפורי יעילות. תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ודיבידנד יציב, תומך אף הוא בציון. מנגד, המיקום הטכני חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים למרות איתותי מומנטום של מכירת יתר.
גורמים חיוביים
שיפור במאזן בעקבות מכירת נכסים
מכירת נכסי מרסלוס שאינם מופעלים על ידי קורד אנרג'י, בפרמיה, מפחיתה באופן מהותי את החוב נטו ומגדילה את הגמישות הפיננסית, ובכך תומכת ביכולת לשמור על מדיניות של החזר מזומנים גבוה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קורד אנרג'י (CHRD)
- שווי שוק
- $7.37B
- תשואת דיבידנד
- 3.76%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 752.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.0
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 30.05%
- צמיחת רווח למניה
- 495.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 676
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כמיזם עצמאי, קורד אנרג'י מתמחה בחיפוש והפקה של משאבי פחמימנים. פעילויות הליבה שלה כוללות איתור, פיתוח והפקה של נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, כאשר כל הפעילות מרוכזת באגן ויליסטון. החברה נוסדה בשנת 2007 ומבססת את פעילותה ממטה החברה ביוסטון טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CHRD מצטיירת כחברת חיפוש והפקה חזקה מבחינה פיננסית, אך חשופה למחזוריות: מאזן שמרני וייצור מזומנים חזק תומכים בתמונה הכוללת, בעוד שהרווחיות והצמיחה הוכיחו תנודתיות משנה לשנה. 12 החודשים האחרונים מציגים התאוששות הן ברווחים והן בתזרים המזומנים החופשי לעומת 2025, אך התנודות ההיסטוריות מצביעות על כך שהתוצאות יישארו קשורות באופן הדוק לסביבת הסחורות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CHRD
MTDR
MGY
SM
HPK
CRGYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בנובמבר 2026