ChowChow Cloud International Holdings (CHOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 1.56 | 1.00 | 1.21 |
| יחס מהיר | 3.44 | 3.44 | 1.56 | 1.00 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.37 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.78 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.30 | 0.28 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -112.14 | -112.14 | 27.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.22M | 55.22M | 11.22M | -444.72K | 5.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 3.42 | 20.81 | 4.83 |
| יחס כיסוי חוב | -34.77 | -34.77 | 32.90 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -162.00 | -162.00 | 138.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.46 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.75 | -0.36 | -0.64 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.91% | 12.91% | 13.89% | 14.08% | 9.66% |
| שיעור EBIT | -9.32% | -9.32% | 7.79% | 10.09% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | -9.00% | -9.00% | 8.18% | 10.38% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.37% | -9.37% | 7.67% | 9.83% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.37% | -9.37% | 7.74% | 10.09% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.37% | -9.37% | 6.53% | 8.56% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.37% | -9.37% | 6.53% | 8.56% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 84.36% | 84.85% | 87.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.06% | 100.86% | 102.68% | 108.54% |
| תשואה על הנכסים | -24.23% | -24.23% | 24.89% | 29.07% | 13.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.66% | -34.66% | 85.10% | 604.78% | 66.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.40% | -32.40% | 73.84% | 565.71% | 69.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.18% | -32.18% | 60.68% | 439.66% | 58.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.87% | -27.87% | 26.18% | 30.40% | 14.21% |
| תשואת רווחים | -14.91% | -14.91% | 0.35% | 0.35% | 0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.25 | 8.96 | 7.97 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 17.21 | 17.21 | 34.44 | 17.16 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7,860.35 | 7,860.35 | 697.40 | 285.07 | 429.57 |
| מחזור נכסים | 2.58 | 2.58 | 3.81 | 3.39 | 3.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 6.60 | 22.48 | 47.43 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.27 | 48.27 | 30.16 | 24.50 | 16.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.48 | 69.48 | 40.76 | 45.77 | 84.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.21 | 21.21 | 10.60 | 21.28 | 68.33 |
| מחזור תפעולי | 69.48 | 69.48 | 40.76 | 45.77 | 84.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.96 | -16.96 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.30 | -20.30 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.34 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.85 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.80 | -4.80 | 0.83 | 0.87 | 6.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.09 | -5.09 | 6.54 | 8.41 | 6.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.01 | -12.01 | 1.52 | 18.60 | 40.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.90% | -42.90% | 0.20% | 0.21% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.66 | -6.66 | 289.64 | 285.48 | 706.72 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.63 | 18.91 | 24.45 | 32.11 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.32 | 246.47 | 1,726.53 | 467.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -2.33 | 511.52 | 475.47 | 465.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -2.79 | 433.31 | 418.94 | 395.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0 | 2.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.32 | 246.47 | 1,726.53 | 467.38 |
| מכפיל שווי חברה | -6.24 | -6.24 | 230.72 | 234.95 | 632.42 |
| שווי חברה | 141.04M | 141.04M | 3.43B | 3.45B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.24 | -6.24 | 230.72 | 234.95 | 632.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.56 | 18.88 | 24.38 | 32.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.08 | -2.08 | 510.74 | 474.18 | 464.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -2.49 | 432.64 | 417.80 | 394.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.56 | 16.56 | 0.33 | 0.00 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 20.36 | 20.36 | 0.40 | 0.06 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 75.27 | 75.27 | 5.18 | 4.03 | 3.07 |
| רווח נקי למניה | -7.06 | -7.06 | 0.34 | 0.34 | 0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.40 | 0.67 | 0.68 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD