ChowChow Cloud International Holdings (CHOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.61M | 7.93M | 8.25M | 8.73M |
| רווח נקי | -23.55M | 11.87M | 12.11M | 4.89M |
| פחת והפחתות | 801.84K | 706.69K | 401.74K | 12.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.06K | 151.34K | 112.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.62M | -4.99M | -4.07M | 2.87M |
| יתרת לקוחות | -34.69M | -3.08M | 5.54M | -19.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.17M | -2.53M | -11.12M | 11.56M |
| הון חוזר אחר | -15.09M | 619.09K | 1.51M | 10.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.75M | 347.99K | -342.49K | 843.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.13M | -1.21M | -980.81K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.72K | -15.28K | -42.29K | -31.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.12M | -1.20M | -938.52K | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.84M | -6.07M | -6.41M | -4.63M |
| פירעון חוב | -284.92K | 5.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 93.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -672.42K | -8.34M | -8.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.49M | -2.74M | 2.08M | -4.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.61M | 10.52M | 9.87M | 9.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.09M | 648.58K | 861.50K | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.52M | 9.87M | 9.01M | 6.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.61M | 10.52M | 9.87M | 9.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.75M | 6.72M | 7.27M | 7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.61M | 7.93M | 8.25M | 8.73M |
| הוצאות הוניות | -11.13M | -1.21M | -980.81K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD