ChemoMetec A/S (CHHMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.09 | 3.70 | 4.97 | 4.13 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.11 | 2.95 | 3.76 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 3.01 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 1.71 | 1.34 | 1.31 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 1.41 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 137.58 | 137.58 | 141.60 | 96.92 | 152.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 389.30M | 389.30M | 388.47M | 378.44M | 367.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 110.09 | 117.08 | 97.86 | 96.62 | 92.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 640.30 | 640.29 | 396.92 | 976.95 | 210.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.25 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.02 | -1.30 | -1.56 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.30% | 95.10% | 93.93% | 90.13% | 88.97% |
| שיעור EBIT | 49.49% | 49.11% | 47.73% | 43.34% | 52.08% |
| שיעור EBITDA | 52.41% | 55.03% | 52.07% | 45.75% | 55.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.11% | 49.11% | 49.98% | 43.83% | 51.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.52% | 50.52% | 48.43% | 43.29% | 51.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.49% | 39.49% | 37.61% | 33.41% | 40.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.49% | 39.49% | 37.61% | 33.41% | 40.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.18% | 78.18% | 77.66% | 77.18% | 77.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.86% | 102.86% | 96.90% | 98.77% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | 23.44% | 23.44% | 22.51% | 20.14% | 27.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.29% | 27.82% | 27.68% | 24.11% | 33.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.26% | 34.26% | 36.37% | 30.92% | 42.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.69% | 26.69% | 28.10% | 23.74% | 32.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.92% | 30.92% | 27.62% | 23.41% | 30.89% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 3.20% | 1.83% | 2.60% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.15 | 6.22 | 5.90 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 0.66 | 1.87 | 3.63 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.04 | 4.29 | 4.43 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.25 | 1,354.79 | 1,190.89 | 1,044.30 | 757.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.85 | 70.85 | 58.64 | 61.82 | 49.07 |
| ימי מלאי | 252.54 | 1,838.09 | 1,327.47 | 1,082.95 | 838.83 |
| ימי אשראי מספקים | 76.13 | 554.15 | 195.22 | 100.46 | 130.70 |
| מחזור תפעולי | 323.38 | 1,908.94 | 1,386.11 | 1,144.76 | 887.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.09 | 12.09 | 11.92 | 7.41 | 8.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.47 | 10.46 | 10.20 | 4.91 | 6.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.63 | 1.72 | 2.50 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.66 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 2.09 | 0.87 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.43 | 7.43 | 6.95 | 2.96 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.84 | 45.84 | 32.39 | 31.05 | 21.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.77% | 2.89% | 1.75% | 1.63% | 1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.29 | 31.22 | 54.58 | 38.49 | 45.39 |
| מכפיל מכירות | 20.14 | 12.33 | 20.53 | 12.86 | 18.25 |
| מכפיל הון | 14.27 | 8.69 | 15.11 | 9.28 | 15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.54 | 34.62 | 57.28 | 61.37 | 71.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.20 | 29.96 | 49.03 | 40.66 | 52.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.17 | 3.76 | 1.48 | -1.62 | 3.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.27 | 8.69 | 15.11 | 9.28 | 15.21 |
| מכפיל שווי חברה | 37.36 | 21.39 | 38.12 | 26.55 | 31.79 |
| שווי חברה | 10.01B | 6.02B | 9.84B | 4.95B | 7.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.36 | 21.39 | 38.12 | 26.55 | 31.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.58 | 11.77 | 19.85 | 12.14 | 17.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.97 | 33.05 | 55.39 | 57.95 | 68.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.57 | 28.60 | 47.42 | 38.40 | 50.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.73 | 29.73 | 29.90 | 27.05 | 26.05 |
| הון עצמי למניה | 41.70 | 41.69 | 38.69 | 32.48 | 30.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.38 | 29.37 | 28.48 | 23.44 | 25.54 |
| רווח נקי למניה | 11.60 | 11.60 | 10.71 | 7.83 | 10.27 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.84 | 1.11 | 0.95 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-DKK