ChemoMetec A/S (CHHMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.36M | 207.45M | 129.00M | 154.15M | 176.86M |
| רווח נקי | 251.00M | 186.41M | 136.28M | 230.56M | 202.85M |
| פחת והפחתות | 30.26M | 21.53M | 17.21M | 20.39M | 20.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.57M | -13.36M | -13.11M | -40.50M | -16.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -10.70M | 11.04M | -15.22M |
| מלאי | 0 | 0 | -6.86M | -45.85M | -36.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -6.47M | 527.00K | 8.31M |
| הון חוזר אחר | -12.57M | -13.36M | 10.92M | -6.22M | 26.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.32M | 12.88M | -11.38M | -56.31M | -29.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.79M | -85.52M | -43.49M | -40.83M | -56.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.31M | -29.87M | -20.95M | -40.82M | -55.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | -131.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 37.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.48M | -34.87M | -22.58M | -19.64M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.58M | -74.96M | -105.72M | -2.93M | -69.01M |
| פירעון חוב | 588.00K | -5.36M | 320.00K | -14.00K | 433.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.30M | -69.60M | -104.42M | 0 | -69.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -322.00K | -486.00K | -1.62M | -2.91M | 165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.17M | 341.85M | 296.15M | 316.57M | 209.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -659.00K | -1.26M | -218.00K | -2.84M | 7.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -51.68M | 45.70M | -20.43M | 107.55M | 58.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.85M | 296.15M | 316.57M | 209.03M | 150.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.17M | 341.85M | 296.15M | 316.57M | 209.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.05M | 177.58M | 85.47M | 113.33M | 120.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.36M | 207.45M | 129.00M | 154.15M | 176.86M |
| הוצאות הוניות | -28.31M | -29.87M | -43.53M | -40.82M | -55.92M |
הנתונים מוצגים ב-DKK