צ׳יינה הלת׳ אינדסטריז הולדינגס (CHHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.86 | 6.86 | 5.74 | 5.24 | 4.88 |
| יחס מהיר | 6.85 | 6.85 | 5.67 | 5.15 | 4.78 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 5.64 | 4.87 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -7.08 | 0.27 | 0.61 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.20 | -8.20 | 0.31 | 0.69 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.00M | 35.00M | 37.65M | 38.62M | 33.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.22 | -0.12 | 0.27 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,194.11 | -3,194.11 | -2,357.65 | 2,383.63 | 6,138.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 786.39 | 0.52 | 10.31 | 0.62 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.42 | -4.42 | 46.55 | -12.50 | -4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.20% | 0.20% | -554.68% | 56.09% | 73.25% |
| שיעור EBIT | -1,651.74% | -1,651.74% | -617,228.46% | 31.14% | 50.52% |
| שיעור EBITDA | -1,036.04% | -1,036.04% | -305,992.51% | 44.68% | 58.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,651.74% | -1,651.74% | -617,228.46% | 28.71% | 49.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -366.56% | -366.56% | -131,460.67% | 31.14% | 50.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -366.56% | -366.56% | -132,584.27% | 19.88% | 35.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -366.56% | -366.56% | -132,584.27% | 19.88% | 35.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.85% | 63.85% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.19% | 22.19% | 21.30% | 108.48% | 102.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.91% | -0.91% | -0.70% | 2.40% | 7.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.00% | -1.05% | -0.83% | 2.88% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.71% | -4.71% | -3.85% | 4.16% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.16% | -4.16% | -3.33% | 2.25% | 7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.93% | -0.93% | -0.72% | 2.49% | 7.72% |
| תשואת רווחים | -6,240.46% | -4.16% | -54.01% | 9.85% | 15.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.08 | 58.08 | 0.01 | 2.73 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 7.01 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 3.74 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 1.55 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -800.99 | -800.99 | 95,412.66 | 179.20 | 226.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.28 | 6.28 | 56,520.32 | 133.77 | 171.41 |
| ימי מלאי | 133.10 | 133.10 | 108,837.86 | 97.51 | 110.91 |
| ימי אשראי מספקים | 940.38 | 940.38 | 69,945.53 | 52.08 | 55.80 |
| מחזור תפעולי | 139.38 | 139.38 | 165,358.18 | 231.28 | 282.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.64 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.64 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 528,931.73 | 406.93 | 15.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 528,931.73 | 406.93 | 15.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.20 | -8.20 | 0.31 | 0.69 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -378.86 | -378.86 | 7,924.07 | 0.86 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -644,987.76% | -429.99% | 322.81% | 42.29% | 9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -24.04 | -1.85 | 10.15 | 6.46 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 88.11 | 2,454.68 | 2.02 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.23 | 0.31 | 2.36 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.23 | 0.31 | 2.36 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.62 | 0.01 | -0.16 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -4.42 | -12.92 | 45.75 | -7.98 | -1.01 |
| שווי חברה | 5.11M | 14.94M | -37.37M | -23.16M | -5.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.42 | -12.92 | 45.75 | -7.98 | -1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.83 | 133.88 | -139,980.67 | -3.57 | -0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -0.35 | -17.67 | -4.18 | -2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.35 | -17.67 | -4.17 | -2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.36 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.64 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 103.41 | 103.41 | -5.98 | 4.30 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD