צ׳יינה הלת׳ אינדסטריז הולדינגס (CHHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.27M | 2.12M | 5.56M | 2.40M | 5.12M |
| רווח נקי | -408.77K | -353.95K | 1.29M | 3.55M | 3.31M |
| פחת והפחתות | 686.68K | 830.55K | 878.79K | 805.31K | 817.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.86K | 3.33K | -3.65K | -339.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.56M | 1.65M | 3.40M | -1.95M | 1.13M |
| יתרת לקוחות | 2.81K | 2.29M | 2.67M | -2.71M | -606.90K |
| מלאי | 459.73K | 215.39K | 118.74K | 25.97K | -268.19K |
| יתרת ספקים | -19.89K | -57.91K | -36.55K | -77.36K | 112.00K |
| הון חוזר אחר | -43.00M | -799.73K | 647.84K | 817.29K | 1.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.40K | -9.56K | -13.67K | -1.71K | -136.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -13.66K | -151.97K | -124.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -13.66K | -157.80K | -153.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.83K | 29.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.25K | 44.79M | 44.35M | 36.07M | 35.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.47M | -1.67M | 2.73M | -1.69M | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.74M | 443.26K | 8.27M | 564.94K | 2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.79M | 44.35M | 36.07M | 35.51M | 32.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.25K | 44.79M | 44.35M | 36.07M | 35.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.27M | 2.12M | 5.54M | 2.25M | 4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.27M | 2.12M | 5.56M | 2.40M | 5.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -13.66K | -157.80K | -153.58K |
הנתונים מוצגים ב-USD