ניתוח באמצעות AI של כמד (CHE)
כמד (NYSE:CHE)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $588.00(▲7.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של כמד מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, בהם שיעורי רווחיות טובים, המרה חזקה של מזומנים ותזרים מזומנים חופשי, וכן על ידי מגמת מחיר תומכת, עם מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים. התחזית המעודכנת כלפי מעלה והחיובית משיחת התוצאות האחרונה מחזקת עוד יותר את התחזית, בעוד שהציון הכולל מתמתן בשל תמחור פחות אטרקטיבי, עם P/E של כ-26 ותשואה נמוכה, וכן בשל כמה סימני לחץ בפעילות הבסיסית, בהם שחיקת שיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, צמיחה חלשה יותר בתזרים המזומנים החופשי, ומינוף גבוה יותר לעומת 2025.
גורמים חיוביים
הכנסות מהוספיס ורוח גבית דמוגרפית
מגזר ההוספיס Vitas, כתורם ההכנסות הגדול ביותר, ממוצב היטב ליהנות מהזדקנות דמוגרפית ויכול לספק ביקוש יציב שממתן את ביצועי החברה הכוללים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת כמד (CHE)
- שווי שוק
- $6.71B
- תשואת דיבידנד
- 0.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 144.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.9
- בטא (שנתי)
- 0.31
- צמיחת הכנסות
- 3.31%
- צמיחת רווח למניה
- 1.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,811
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כמד מספקת שירותי הוספיס וטיפול פליאטיבי למטופלים באמצעות רשת של רופאים אחיות מוסמכות עוזרי בריאות ביתית עובדים סוציאליים אנשי דת ומתנדבים בעיקר בארצות הברית החברה פועלת באמצעות שני מגזרים ויטאס ורוטו רוטר החברה מציעה שירותי אינסטלציה ניקוי ניקוז חפירה שיקום נזקי מים ושירותים קשורים נוספים ללקוחות פרטיים ומסחריים באמצעות סניפים בבעלות החברה קבלנים עצמאיים וזכיינים החברה מספקת גם שירותים רפואיים ישירים למטופלים וכן ייעוץ רוחני ורגשי למטופלים ולבני משפחותיהם כמד התאגדה בשנת 1970 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסינסינטי אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CHE מצטיירת כמפעילה איכותית, רווחית באופן עקבי, עם ייצור מזומנים חזק ותשואה אטרקטיבית על ההון. התמונה הפיננסית האחרונה מעט פחות נקייה בהשוואה לשנים קודמות: שיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים נשחקו והמינוף עלה לעומת 2025. עם זאת, לאור כיסוי חזק של הרווחים באמצעות תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ורמות חוב כוללות מתונות, הדוחות הכספיים מצביעים על עסק חזק מבחינה יסודית, לצד צורך במעקב אחר לחץ על המרווחים והעלייה האחרונה בהלוואות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADUSCHE
NHC
AVAH
PNTG
BKDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026