כמד (CHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.27M | 417.50M | 330.30M | 309.89M | 308.60M |
| רווח נקי | 265.24M | 302.00M | 272.51M | 249.62M | 268.55M |
| פחת והפחתות | 64.84M | 63.05M | 60.87M | 59.17M | 59.05M |
| מס הכנסה נדחה | -5.94M | -4.14M | -8.03M | -3.35M | -15.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.89M | 32.03M | 30.08M | 26.25M | 22.50M |
| שינוי בהון החוזר | 23.71M | 8.13M | -39.31M | -33.49M | -26.80M |
| יתרת לקוחות | -11.60M | 10.68M | -41.49M | -2.41M | -8.43M |
| מלאי | 650.00K | 3.83M | -1.73M | -162.00K | -3.01M |
| יתרת ספקים | -5.19M | -9.28M | -9.35M | 15.34M | 9.83M |
| הון חוזר אחר | 39.85M | 2.90M | 13.26M | -46.26M | -25.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.54M | 16.42M | 14.18M | 11.67M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.34M | -143.91M | -60.64M | -59.40M | -57.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.80M | -49.53M | -56.85M | -57.33M | -58.68M |
| רכישות, נטו | -225.00K | -97.40M | -3.99M | -3.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.68M | 3.02M | 206.00K | 1.45M | 918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.77M | -359.19M | -79.83M | -209.25M | -380.62M |
| פירעון חוב | 10.97M | -15.75M | -81.75M | -99.38M | 196.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -431.50M | -361.39M | -67.70M | -114.52M | -576.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.70M | -27.09M | -23.50M | -22.02M | -22.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69M | 45.04M | 93.13M | 26.66M | 20.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.52M | 178.35M | 263.96M | 74.13M | 32.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.84M | -85.61M | 189.83M | 41.23M | -129.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.35M | 263.96M | 74.13M | 32.90M | 162.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.52M | 178.35M | 263.96M | 74.13M | 32.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.48M | 367.97M | 273.45M | 252.56M | 249.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.27M | 417.50M | 330.30M | 309.89M | 308.60M |
| הוצאות הוניות | -62.80M | -49.53M | -56.85M | -57.33M | -58.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD