צ׳רצ׳יל דאונס (CHDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.39 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.05 | 1.06 | 0.80 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 10.77 | 12.25 | 8.91 | 11.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.65B | -5.99B | -5.76B | -5.66B | -5.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.57 | 5.15 | 4.54 | 5.42 | 8.35 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.61 | 7.41 | 6.71 | 7.78 | 11.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 2.50 | 2.62 | 2.56 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 2.10 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.64 | 0.50 | 0.48 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.49 | 77.55 | 70.35 | 67.99 | 62.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 4.59 | 4.44 | 4.67 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.20% | 33.58% | 34.32% | 32.32% | 31.30% |
| שיעור EBIT | 29.37% | 28.37% | 31.56% | 33.72% | 41.78% |
| שיעור EBITDA | 37.31% | 36.56% | 39.05% | 40.84% | 48.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.21% | 25.17% | 25.93% | 22.91% | 17.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.57% | 18.20% | 20.96% | 22.82% | 33.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 12.98% | 15.61% | 16.95% | 24.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 13.18% | 15.69% | 16.95% | 24.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.97% | 71.32% | 74.46% | 74.28% | 72.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.85% | 72.30% | 80.85% | 99.61% | 189.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.07% | 5.87% | 6.00% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.57% | 37.61% | 39.39% | 46.70% | 79.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.75% | 10.91% | 10.83% | 9.10% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | 7.82% | 8.02% | 6.68% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.97% | 9.33% | 10.76% | 11.47% | 14.21% |
| תשואת רווחים | 7.14% | 4.71% | 4.32% | 4.11% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.19 | 26.48 | 24.15 | 20.60 | 18.95 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 10.54 | 9.96 | 10.51 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 170.81 | 0 | 154.81 | 96.86 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 9.30 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -9.64 | -8.14 | -7.79 | -21.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.83 | -20.83 | -19.18 | -13.24 | -23.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.74 | 13.78 | 15.11 | 17.72 | 19.26 |
| ימי מלאי | 2.14 | 0 | 2.36 | 3.77 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.70 | 34.62 | 36.65 | 34.73 | 42.71 |
| מחזור תפעולי | 17.87 | 13.78 | 17.47 | 21.49 | 19.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.35 | 10.87 | 10.44 | 8.06 | 7.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.47 | 4.37 | 3.05 | -0.94 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.89 | 6.50 | 7.39 | 9.00 | 6.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.40 | 0.29 | -0.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.57 | 1.34 | 0.86 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 1.67 | 1.41 | 0.90 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 3.84% | 2.28% | -0.70% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.04 | 21.23 | 23.15 | 24.32 | 18.24 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.76 | 3.61 | 4.12 | 4.43 |
| מכפיל הון | 4.28 | 7.98 | 9.12 | 11.35 | 14.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 26.04 | 43.78 | -143.52 | 100.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 10.47 | 12.79 | 16.75 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -27.46 | -3.29 | 7.14 | -5.64 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 7.98 | 9.12 | 11.35 | 14.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 12.13 | 13.70 | 14.77 | 14.27 |
| שווי חברה | 10.30B | 12.97B | 14.62B | 14.85B | 12.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.23 | 12.13 | 13.70 | 14.77 | 14.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 4.43 | 5.35 | 6.03 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.92 | 41.89 | 64.79 | -209.99 | 156.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 16.85 | 18.92 | 24.51 | 23.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.89 | -33.31 | -29.81 | -32.24 | -33.83 |
| הון עצמי למניה | 19.16 | 14.25 | 14.64 | 11.88 | 7.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 42.74 | 41.30 | 36.95 | 32.74 | 23.88 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 5.36 | 5.77 | 5.55 | 5.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.00 | 1.80 | 1.45 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD