ניתוח באמצעות AI של צ׳רצ׳יל דאונס (CHDN)
צ׳רצ׳יל דאונס (NASDAQ:CHDN)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $87.00(▼1.88% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים חזקים ומהנחיות חיוביות בשיחת הרווחים וההפסדים, לרבות הכנסות ו-EBITDA ברמות שיא ותזרים מזומנים חופשי חזק, אך מקוזז בחלקו על ידי מינוף משמעותי ואיכות תזרים מזומנים שהייתה היסטורית לא אחידה. הניתוח הטכני מכביד גם הוא על הציון בשל מגמת ירידה ברורה למרות אינדיקציות למכירת יתר, בעוד שהתמחור סביר אך אינו נתמך באופן משמעותי על ידי תשואת הדיבידנד הנמוכה.
גורמים חיוביים
צמיחה ב-EBITDA
הערכת האנליסטים היא שחזרה לצמיחה ב-EBITDA, שתונע על ידי כלכלה חזקה של שבוע הדרבי, עשויה לתמוך בהתרחבות מכפיל השווי של צ׳רצ׳יל דאונס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ׳רצ׳יל דאונס (CHDN)
- שווי שוק
- $5.73B
- תשואת דיבידנד
- 0.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.17M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.1
- בטא (שנתי)
- 0.59
- צמיחת הכנסות
- 5.73%
- צמיחת רווח למניה
- -0.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,800
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ׳רצ׳יל דאונס היא חברת בידור מובילה בארצות הברית, המתמקדת במרוצי סוסים, בהימורים מקוונים ובפעילויות גיימינג כלליות. פעילותה הנרחבת מסווגת לשלוש חטיבות עיקריות: מרוצים חיים והיסטוריים, טווינספיירס וגיימינג. נכון ל 31 בדצמבר 2021, תיק הפעילויות של צ׳רצ׳יל דאונס כלל שלושה אתרי גיימינג פרי מיוטואל בקנטקי, שכללו יחד כ 3050 מכונות מרוצים היסטוריים. החברה מפעילה גם את טווינספיירס, פלטפורמה דיגיטלית מקיפה המציעה הימורים על מרוצי סוסים, ספורט ואיי גיימינג. נוסף על כך, צ׳רצ׳יל דאונס מנהלת תשעה אתרי הימורי ספורט פיזיים ומפעילה גיימינג קזינו בשמונה מדינות, עם כ 11000 מכונות מזל ומסופי לוטו בווידאו, נוסף על 200 משחקי שולחן. מעבר לפעילויות הליבה הללו, צ׳רצ׳יל דאונס מספקת וידאו בסטרימינג של מרוצי סוסים חיים ושידורים חוזרים, לצד מגוון רחב של מידע על מרוצים והערכת סיכויים. החברה מפקחת גם על פלטפורמת שירותי מידע ומחקר בלדסטוק, מקור בעל ערך לנתונים סטטיסטיים על מרוצי סוסים. החברה עוסקת גם בתכנון ובהטמעה של מערכות הימורי פרי מיוטואל עבור מסלולי מרוצים, מתקני הימורים מחוץ למסלול ועסקי הימורים נוספים. צ׳רצ׳יל דאונס נוסדה בשנת 1875 ומטה החברה נמצא בלואיוויל, קנטקי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CHDN מצטיירת כמפעילה רווחית עם שיעורי רווחיות תפעולית חזקים ותזרים מזומנים חופשי טוב בתקופה האחרונה, התומכים בתמונה תפעולית חיובית. מנגד, הסיכון המאזני הוא גורם הקיזוז המרכזי: המינוף נותר גבוה למרות שיפור מסוים לעומת רמות 2022. השורה התחתונה: יכולת יצירת רווחים וייצור מזומנים אטרקטיביים, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל באופן מהותי בשל החוב, ולכן הסיפור רגיש יותר לחולשה בביקוש, לעליית ריבית או לכשלים בביצוע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCRI
BYDCHDN
RRR
PENN
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026