ניתוח באמצעות AI של צ׳רץ׳ אנד דווייט (CHD)
צ׳רץ׳ אנד דווייט (NYSE:CHD)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $111.00(▲8.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של CHD מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים תזרים מזומנים חופשי חזק, שיעורי רווחיות בריאים ושיפור במינוף, וכן שיחת תוצאות חזקה שכללה העלאת תחזית, המעידה על המשך מומנטום תפעולי. מנגד, גורמי הקיזוז הם תמחור יקר יחסית, עם P/E של כ-31.7 ותשואה צנועה של כ-1.2%, וכן אישור טכני חלקי בלבד בשל היעדר אינדיקטורים למומנטום.
גורמים חיוביים
תמהיל מוצרים פרימיום ושולי רווח
אנליסטים מצפים כי המעבר של צ׳רץ׳ אנד דווייט לשיעור גבוה יותר של מותגי פרימיום יוביל לעלייה מהותית בשולי הרווח הגולמי, כאשר מוצרים בעלי שולי רווח גבוהים יותר מגדילים את חלקם בקטגוריות הליבה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ׳רץ׳ אנד דווייט (CHD)
- שווי שוק
- $24.34B
- תשואת דיבידנד
- 1.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.77M
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.0
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- 2.69%
- צמיחת רווח למניה
- 46.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,550
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ׳רץ׳ אנד דווייט היא חברה העוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פורטפוליו מגוון הכולל מוצרים לבית, מוצרי טיפוח אישי ומוצרים תעשייתיים ייעודיים פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות צרכנות מקומית, צרכנות בינלאומית וחטיבת המוצרים הייעודיים החברה מציעה מגוון רחב של מותגי צריכה מוכרים תחת המותג ARM & HAMMER היא מציעה חול לחתולים, מרענני שטיחים, חומרי ניקוי לכביסה, סודה לשתייה ומוצרים שונים נוספים המבוססים על סודה לשתייה מוצרי בריאות מינית, לרבות קונדומים, חומרי סיכה וויברטורים, משווקים תחת המותג TROJAN OXICLEAN מציעה מסירי כתמים, פתרונות ניקוי, חומרי ניקוי לכביסה ותחליפי אקונומיקה SPINBRUSH מציעה מברשות שיניים ידניות ומברשות שיניים המופעלות באמצעות סוללה ערכות בדיקה להיריון ולביוץ לשימוש ביתי זמינות באמצעות FIRST RESPONSE NAIR מתמחה במוצרי הסרת שיער, בעוד ORAJEL מספקת הקלה על כאבים בפה XTRA הוא מותג בולט נוסף של חומרי ניקוי לכביסה תוספי תזונה גומיים נמכרים תחת המותגים L'IL CRITTERS ו VITAFUSION BATISTE ידועה בשמפו היבש שלה WATERPIK מייצרת מכשירי ניקוי שיניים במים וראשי מקלחת חלופיים החברה כוללת גם את סדרת המוצרים FLAWLESS, את ZICAM להקלה על תסמיני הצטננות ואת THERABREATH לטיפוח הפה מעבר למוצרי הצריכה, צ׳רץ׳ אנד דווייט מספקת מוצרים ייעודיים אלה כוללים פתרונות מתקדמים לשיפור תפוקת בעלי חיים, כגון MEGALAC, תוסף שומן עוקף כרס המיועד לסייע לפרות לשמור על אנרגיה במהלך שיא ייצור החלב BIO-CHLOR ו FERMENTEN משמשים לצמצום בעיות בריאות הקשורות להמלטה ולספק חלבון חיוני CELMANAX הוא פחמימה תפקודית מזוקקת ופרה ביוטיקה מבוססת שמרים נוסף על כך, החברה מספקת סודיום ביקרבונט לשימוש תעשייתי, וכן תרכובות שונות לניקוי ולהפגת ריחות צ׳רץ׳ אנד דווייט מפיצה את מוצרי הצריכה שלה באמצעות רשת רחבה של נקודות מכירה קמעונאיות, לרבות סופרמרקטים, בתי כלבו גדולים, מועדוני סיטונאות, בתי מרקחת, חנויות נוחות, חנויות למוצרי בית, חנויות דולר וקמעונאים מוזלים אחרים, חנויות לחיות מחמד, חנויות מתמחות וערוצי מסחר אלקטרוני מקוונים שונים מנגד, מוצריה הייעודיים מגיעים ללקוחות תעשייתיים ולמגדלי בעלי חיים באמצעות מפיצים ייעודיים צ׳רץ׳ אנד דווייט נוסדה בשנת 1846 ומטה החברה נמצא באיואינג, ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, CHD נראית איתנה מבחינה פיננסית: בסיס הכנסות יציב, שיעורי רווחיות בריאים (אם כי במידה מסוימת משתנים), שיפור במינוף לעומת שנים קודמות, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים הם תנודתיות בשיעורי הרווחיות ביחס לשיאים קודמים, והזינוק האחרון בקצב צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שעשוי להתמתן. בסך הכול, נראה שהחברה ממוצבת היטב, עם רווחיות טובה ותזרים מזומנים חזק התומכים במאזן שניתן לניהול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PGCHD
UL
CL
CLX
KVUEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026