סיטי הולדינג (CHCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29B | -4.91B | -5.47B | -3.98B | -3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.68 | 8.30 | 8.84 | 9.11 | 10.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.92 | 1.68 | 2.75 | 13.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.50 | 41.96 | 38.28 | 32.75 | 20.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 1.87 | 1.59 | 1.81 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.30% | 79.01% | 76.29% | 83.48% | 96.04% |
| שיעור EBIT | 42.93% | 41.46% | 38.93% | 42.79% | 49.79% |
| שיעור EBITDA | 44.82% | 44.31% | 42.48% | 45.99% | 55.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.51% | 41.46% | 38.93% | 42.79% | 49.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.65% | 41.18% | 38.93% | 42.79% | 49.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.25% | 33.28% | 31.54% | 34.20% | 39.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.25% | 33.28% | 31.54% | 34.20% | 39.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 80.81% | 81.03% | 79.92% | 80.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.69% | 99.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 1.94% | 1.81% | 1.85% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.43% | 16.12% | 16.03% | 16.89% | 17.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 15.43% | 14.60% | 15.92% | 17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 9.24% | 8.90% | 9.27% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.99% | 1.86% | 1.90% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 7.62% | 6.73% | 6.98% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.69 | 18.93 | 17.98 | 16.48 | 13.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.71 | 5.67 | 5.26 | 4.64 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.87 | 19.29 | 20.30 | 22.14 | 26.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.87 | 19.29 | 20.30 | 22.14 | 26.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.87 | 19.29 | 20.30 | 22.14 | 26.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.14 | 9.15 | 8.99 | 9.25 | 7.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.87 | 8.95 | 8.80 | 9.05 | 7.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.62 | 2.86 | 3.20 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.13 | 44.93 | 48.74 | 46.45 | 54.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.90% | 7.50% | 7.43% | 8.21% | 8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 13.33 | 14.85 | 14.33 | 13.54 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 4.37 | 4.68 | 4.90 | 5.40 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.11 | 2.38 | 2.42 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.49 | 13.33 | 13.46 | 12.18 | 12.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 13.03 | 13.18 | 11.92 | 11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.88 | 1.02 | 3.90 | 1.21 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.11 | 2.38 | 2.42 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 11.73 | 12.61 | 12.47 | 10.29 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.04B | 1.99B | 1.92B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 11.73 | 12.61 | 12.47 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.06 | 5.20 | 5.36 | 5.73 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.78 | 15.86 | 15.40 | 14.25 | 12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 15.51 | 15.08 | 13.94 | 12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.57 | 45.39 | 38.88 | 34.60 | 31.13 |
| הון עצמי למניה | 55.72 | 56.39 | 49.79 | 45.54 | 38.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.31 | 27.31 | 25.30 | 22.49 | 17.22 |
| רווח נקי למניה | 9.35 | 9.09 | 7.98 | 7.69 | 6.87 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.01 | 1.13 | 1.20 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD