סיטי הולדינג (CHCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.37M | 131.90M | 137.58M | 115.82M | 102.27M |
| רווח נקי | 130.49M | 117.10M | 114.37M | 102.07M | 88.08M |
| פחת והפחתות | 11.18M | 13.20M | 10.72M | 15.78M | 14.61M |
| מס הכנסה נדחה | -50.00K | 381.00K | -2.76M | 1.47M | 2.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.38M | 3.52M | 3.21M | 3.28M | 3.12M |
| שינוי בהון החוזר | -9.14M | -3.23M | 10.08M | -3.24M | 3.16M |
| יתרת לקוחות | -68.00K | -360.00K | -1.14M | -2.66M | 166.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.08M | -2.87M | 11.22M | -575.00K | 2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.48M | 927.00K | 1.96M | -3.54M | -8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.92M | -252.26M | 14.68M | -410.45M | -191.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -2.71M | -2.96M | -2.14M | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.02M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -329.02M | -295.20M | -101.71M | -519.56M | -560.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 301.64M | 204.19M | 326.03M | 211.36M | 296.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -239.61M | -158.55M | -220.70M | -100.11M | 76.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.08M | 189.48M | -195.98M | -140.00M | 194.87M |
| פירעון חוב | -742.00K | 40.80M | 137.39M | -21.49M | 16.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.76M | -17.90M | -60.13M | -26.45M | -58.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.29M | -43.48M | -39.99M | -36.70M | -36.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 198.87M | 210.06M | -233.25M | -55.35M | 273.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.92M | 225.39M | 156.28M | 200.00M | 634.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.47M | 69.11M | -43.72M | -434.63M | 105.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.39M | 156.28M | 200.00M | 634.63M | 528.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.92M | 225.39M | 156.28M | 200.00M | 634.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.45M | 129.19M | 134.62M | 113.68M | 98.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.37M | 131.90M | 137.58M | 115.82M | 102.27M |
| הוצאות הוניות | -2.92M | -2.71M | -2.96M | -2.14M | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD