Valiant Holding (VATN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 1.48 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.17 | 1.48 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 1.46 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.09B | -30.87B | -30.19B | -28.68B | -28.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.63 | 4.38 | 3.80 | 3.68 | 3.41 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.12 | 13.70 | 13.87 | 14.01 | 14.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.10 | 0.61 | 0.79 | 4.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.22 | 0.68 | 0.87 | 4.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.60 | 5.08 | 6.10 | 6.28 | 5.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 821.03 | 776.84 | 662.15 | 612.89 | 535.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.71 | 37.65 | 28.69 | 22.46 | 18.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.16% | 77.05% | 66.58% | 72.33% | 92.95% |
| שיעור EBIT | 27.95% | 25.98% | 22.56% | 24.03% | 31.20% |
| שיעור EBITDA | 29.91% | 28.51% | 24.95% | 27.13% | 35.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.95% | 25.98% | 22.56% | 24.03% | 31.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.95% | 25.98% | 22.56% | 24.03% | 31.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.71% | 20.99% | 18.05% | 18.78% | 25.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.71% | 20.99% | 18.05% | 18.78% | 25.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 80.79% | 79.97% | 78.16% | 80.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 5.60% | 5.62% | 5.60% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 0.55% | 1.41% | 1.47% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 0.44% | 1.13% | 1.15% | 1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.49% | 9.02% | 9.57% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 90.24 | 17.90 | 19.16 | 19.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.58 | 10.00 | 10.42 | 8.88 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4.04 | 20.39 | 19.05 | 18.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.04 | 20.39 | 19.05 | 18.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4.04 | 20.39 | 19.05 | 18.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 11.78 | 8.06 | -74.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 11.05 | 7.19 | -75.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.77 | 0.88 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.88 | 1.37 | -12.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 15.29 | 9.20 | -70.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.22 | 0.17 | -2.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 10.46% | 7.53% | -75.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.56 | 15.41 | 11.09 | 10.44 | 12.19 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 3.24 | 2.00 | 1.96 | 3.07 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.86 | 0.62 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.56 | 13.28 | -1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.97 | 11.83 | -1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.53 | 5.24 | 2.60 | 0.92 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.86 | 0.62 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 52.75 | 49.00 | 36.71 | 29.69 | 26.81 |
| שווי חברה | 10.92B | 10.30B | 7.63B | 6.19B | 4.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.75 | 49.00 | 36.71 | 29.69 | 26.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.78 | 13.97 | 9.16 | 8.05 | 9.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 43.76 | 54.51 | -4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 41.03 | 48.59 | -4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.31 | 175.02 | 169.54 | 163.08 | 156.24 |
| הון עצמי למניה | 175.31 | 175.02 | 169.54 | 163.08 | 156.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 43.91 | 46.67 | 52.77 | 48.64 | 32.58 |
| רווח נקי למניה | 9.97 | 9.80 | 9.52 | 9.13 | 8.20 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.24 | 0.88 | -9.11 |
הנתונים מוצגים ב-CHF