Valiant Holding (VATN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 186.02M | 127.31M | -1.18B | 1.08B |
| רווח נקי | 154.71M | 150.38M | 144.26M | 129.51M | 123.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 23.80M | 22.36M | 22.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -349.71M | -1.35B | -1.29B | 999.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.46M | -13.68M | -3.42M | -2.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -343.25M | -1.33B | -1.28B | 1.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.71M | 385.35M | 1.31B | -43.89M | -909.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.67B | -693.03M | -20.98M | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.46M | -15.61M | -16.65M | -17.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 140.00K | 0 | 10.65M | 2.32M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.21B | -3.16M | -15.01M | -237.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 47.05M | 0 | 18.00K | 81.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -491.12M | -674.26M | 0 | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 915.20M | 238.93M | -18.00K | 2.19B |
| פירעון חוב | 0 | 711.91M | 1.04B | -581.85M | 1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.00K | -14.00K | -18.00K | -10.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -86.86M | -78.96M | -78.96M | -78.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 290.17M | -723.14M | 660.82M | 1.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.16B | 4.73B | 5.05B | 6.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.20B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.16B | -567.24M | -326.79M | -1.20B | 1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 4.73B | 5.05B | 6.25B | 5.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.16B | 4.73B | 5.05B | 6.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 174.43M | 113.48M | -1.20B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 186.02M | 127.31M | -1.18B | 235.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.17M | -13.83M | -16.65M | -17.28M |
הנתונים מוצגים ב-CHF