Titan International (TZ4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.37 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.37 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.42 | 11.34 | 10.60 | 5.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.83M | -165.07M | -179.26M | 54.95M | 8.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 0.94 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 2.76 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.75 | 1.91 | 4.06 | 3.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.54 | 0.91 | 7.92 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.18 | 1.21 | 0.46 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.70 | 11.80 | 10.48 | 7.30 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.45 | 5.37 | 4.62 | 1.27 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.68% | 13.25% | 13.97% | 16.79% | 16.63% |
| שיעור EBIT | 0.15% | 1.50% | 2.42% | 7.06% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 5.17% | 5.71% | 9.38% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | 1.14% | 1.80% | 8.16% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.60% | -0.62% | 0.45% | 6.02% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.11% | -3.47% | -0.30% | 4.32% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.05% | -3.35% | -0.19% | 4.59% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 256.53% | 561.99% | -67.22% | 71.76% | 87.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -127.45% | -54.42% | 24.92% | 73.79% | 98.32% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -3.80% | -0.35% | 6.11% | 13.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.76% | -12.34% | -1.12% | 16.86% | 46.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.92% | 1.67% | 2.77% | 16.22% | 24.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.62% | -1.18% | 12.08% | 20.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.56% | -3.92% | -0.36% | 6.14% | 13.80% |
| תשואת רווחים | -17.95% | -12.77% | -1.19% | 8.48% | 18.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 7.32 | 8.32 | 7.77 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 6.30 | 7.23 | 7.53 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.37 | 3.63 | 4.15 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.22 | 3.43 | 5.46 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.09 | 1.16 | 1.41 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 3.38 | 3.59 | 3.76 | 5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.09 | 100.25 | 93.87 | 86.44 | 78.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.02 | 49.89 | 43.86 | 46.96 | 51.47 |
| ימי מלאי | 108.73 | 108.29 | 100.48 | 87.92 | 80.16 |
| ימי אשראי מספקים | 66.66 | 57.93 | 50.47 | 48.44 | 53.15 |
| מחזור תפעולי | 170.75 | 158.17 | 144.34 | 134.88 | 131.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.47 | 2.06 | 2.87 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.39 | 1.10 | 1.90 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.82 | 0.54 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.55 | 2.16 | 2.95 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.55 | 2.16 | 2.95 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 0.41 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.00% | -4.95% | 16.27% | 12.76% | 11.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.51 | -7.83 | -83.83 | 11.80 | 5.48 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 1.99 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.98 | -20.22 | 6.15 | 7.84 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 16.56 | 3.30 | 5.18 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.79 | -0.21 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 1.99 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 10.63 | 9.05 | 6.70 | 4.59 |
| שווי חברה | 962.57M | 1.01B | 953.70M | 1.15B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.42 | 10.63 | 9.05 | 6.70 | 4.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -112.27 | -40.87 | 12.57 | 9.67 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.51 | 33.47 | 6.74 | 6.39 | 7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.30 | 7.40 | 6.53 | 7.37 | 5.97 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 8.10 | 7.22 | 7.48 | 6.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.52 | -4.42 | 1.43 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.99 | 28.80 | 26.88 | 29.17 | 34.41 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.00 | -0.08 | 1.26 | 2.80 |
| נטל מס | 2.57 | 5.62 | -0.67 | 0.72 | 0.87 |
| נטל ריבית | -10.69 | -0.41 | 0.19 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -0.49 | -39.41 | 2.14 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD