Titan International (TZ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03M | 141.49M | 179.35M | 160.68M | 10.73M |
| רווח נקי | -61.19M | -3.59M | 83.71M | 179.19M | 49.89M |
| פחת והפחתות | 67.11M | 60.70M | 42.43M | 42.75M | 47.99M |
| מס הכנסה נדחה | 30.99M | -6.36M | -2.08M | -55.43M | -14.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.28M | 5.40M | 5.24M | 4.28M | 3.44M |
| שינוי בהון החוזר | -21.76M | 88.47M | 32.29M | -25.07M | -84.17M |
| יתרת לקוחות | -3.98M | 73.83M | 42.87M | -27.20M | -74.74M |
| מלאי | -7.12M | 51.48M | 31.64M | -19.60M | -112.85M |
| יתרת ספקים | 11.30M | -29.17M | -62.73M | -7.75M | 121.19M |
| הון חוזר אחר | -21.97M | -7.67M | 20.51M | 29.48M | -17.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.60M | -3.14M | 17.77M | 14.96M | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.65M | -201.60M | -56.92M | -36.75M | -37.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.62M | -65.62M | -60.80M | -46.97M | -38.80M |
| רכישות, נטו | -5.68M | -143.64M | 0 | 9.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.79M | 2.09M | 9.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 649.00K | 5.88M | 1.79M | 930.00K | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.45M | 64.55M | -56.02M | -61.31M | 13.95M |
| פירעון חוב | 17.44M | 142.91M | -20.94M | -35.80M | 14.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -74.02M | -32.58M | -25.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.00K | -4.34M | -2.50M | -511.00K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.88M | 195.97M | 220.25M | 159.58M | 98.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.08M | -28.72M | -5.74M | -1.15M | -6.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.91M | -24.28M | 60.67M | 61.47M | -19.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.97M | 220.25M | 159.58M | 98.11M | 117.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.88M | 195.97M | 220.25M | 159.58M | 98.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.59M | 75.86M | 118.55M | 113.70M | -28.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03M | 141.49M | 179.35M | 160.68M | 10.73M |
| הוצאות הוניות | -54.62M | -65.62M | -60.80M | -46.97M | -38.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD