Toll Brothers (TLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 1.01B | 1.27B | 986.82M | 1.30B |
| רווח נקי | 1.35B | 1.57B | 1.37B | 1.29B | 833.63M |
| פחת והפחתות | 82.09M | 81.20M | 76.47M | 76.82M | 76.25M |
| מס הכנסה נדחה | 86.74M | -80.33M | 36.24M | -96.68M | 11.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.83M | 29.56M | 24.81M | 21.10M | 23.19M |
| שינוי בהון החוזר | -569.22M | -642.28M | -432.67M | -404.13M | 345.17M |
| יתרת לקוחות | -24.81M | 505.00K | -135.92M | -95.02M | 135.81M |
| מלאי | -521.18M | -575.73M | -22.21M | -618.83M | -196.23M |
| יתרת ספקים | 0 | -21.79M | -23.67M | 152.50M | 214.83M |
| הון חוזר אחר | -23.23M | -44.76M | -250.86M | 157.22M | 190.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.49M | 50.82M | 189.51M | 103.21M | 13.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.03M | -167.62M | -150.60M | -153.18M | -4.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.20M | -73.64M | -72.96M | -71.73M | -66.88M |
| רכישות, נטו | -222.16M | -91.87M | -103.69M | -109.96M | -18.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.68M | -2.10M | 26.05M | 28.51M | 81.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -833.88M | -816.46M | -1.17B | -1.12B | -1.01B |
| פירעון חוב | -53.50M | -100.09M | -560.28M | -461.41M | -561.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -690.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -651.02M | -627.06M | -561.60M | -542.74M | -378.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -97.08M | -93.40M | -91.08M | -88.90M | -76.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.28M | 4.10M | 42.92M | -26.46M | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.37B | 1.34B | 1.40B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.50M | 26.09M | -54.21M | -285.86M | 287.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.34B | 1.40B | 1.68B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.37B | 1.34B | 1.40B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 936.52M | 1.19B | 915.09M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 1.01B | 1.27B | 986.82M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -86.20M | -73.64M | -72.96M | -71.73M | -66.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD