Toll Brothers (TLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 4.17 | 4.61 | 4.28 | 4.12 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.59 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.55B | 6.71B | 5.89B | 5.06B | 4.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.76 | 1.74 | 1.84 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.69 | 29.46 | 28.57 | 27.13 | 29.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.89 | 0.78 | 0.94 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 25.96% | 27.87% | 26.36% | 24.20% |
| שיעור EBIT | 14.77% | 16.27% | 18.81% | 17.26% | 14.68% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 17.02% | 19.56% | 18.02% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.84% | 15.69% | 18.81% | 17.26% | 14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.79% | 16.33% | 19.23% | 18.43% | 16.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 12.28% | 14.49% | 13.73% | 12.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 12.28% | 14.49% | 13.73% | 12.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 75.17% | 75.33% | 74.47% | 75.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.90% | 104.11% | 102.23% | 106.82% | 112.93% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 9.27% | 11.75% | 10.95% | 10.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.23% | 16.28% | 20.48% | 20.19% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.32% | 15.08% | 18.79% | 17.23% | 15.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 11.33% | 14.16% | 12.83% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 9.27% | 11.75% | 10.95% | 10.47% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 10.08% | 10.35% | 17.64% | 25.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.93 | 69.43 | 71.96 | 73.50 | 100.41 |
| מחזור זכאים | 13.83 | 13.19 | 15.90 | 12.32 | 12.58 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.84 | 28.68 | 19.32 | 23.42 | 25.40 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.23 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 500.28 | 476.52 | 435.22 | 424.48 | 383.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.15 | 5.26 | 5.07 | 4.97 | 3.64 |
| ימי מלאי | 521.53 | 498.95 | 453.11 | 449.14 | 409.24 |
| ימי אשראי מספקים | 26.39 | 27.68 | 22.96 | 29.63 | 29.03 |
| מחזור תפעולי | 526.67 | 504.20 | 458.18 | 454.11 | 412.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.56 | 11.24 | 9.75 | 11.51 | 8.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.49 | 10.37 | 9.04 | 10.85 | 7.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.87 | 0.71 | 0.66 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.99 | 6.07 | 6.05 | 7.72 | 6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.70 | 12.91 | 13.72 | 17.36 | 13.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 7.68% | 6.17% | 15.34% | 18.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 9.92 | 9.66 | 5.67 | 3.91 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.22 | 1.40 | 0.78 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.61 | 1.98 | 1.14 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 13.02 | 16.21 | 6.52 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 12.01 | 15.03 | 6.14 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | -0.96 | 0.45 | 0.43 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.61 | 1.98 | 1.14 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 8.05 | 7.94 | 5.25 | 4.51 |
| שווי חברה | 14.75B | 15.01B | 16.84B | 9.46B | 7.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 8.05 | 7.94 | 5.25 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.37 | 1.55 | 0.95 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.53 | 14.63 | 17.98 | 7.93 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37 | 13.50 | 16.67 | 7.47 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.99 | 83.72 | 74.16 | 61.93 | 51.57 |
| הון עצמי למניה | 89.88 | 83.56 | 74.01 | 61.78 | 51.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 113.36 | 110.80 | 104.64 | 90.85 | 88.00 |
| רווח נקי למניה | 12.63 | 13.60 | 15.16 | 12.47 | 11.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.83 | 0.64 | 0.92 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD