Schweiter Technologies AG (SWTQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.39 | 1.33 | 1.34 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.07 | 1.56 | 1.19 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.20M | 116.80M | 129.10M | 131.60M | 157.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.69 | 1.02 | 0.98 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.85 | 2.38 | 4.99 | 11.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.61 | 91.10 | 80.11 | 82.90 | 59.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.17 | 0.02 | 0.21 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.18% | 21.76% | 39.82% | 23.23% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 2.90% | 2.80% | 3.70% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 7.46% | 7.09% | 7.39% | 6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 2.90% | 1.55% | 4.01% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.24% | -0.23% | 2.17% | 3.17% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.65% | -1.02% | 1.32% | 2.58% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.74% | -1.11% | 1.28% | 2.58% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -266.67% | 438.10% | 60.73% | 81.42% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.18% | -8.02% | 139.49% | 79.02% | 93.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | -0.94% | 1.24% | 2.65% | 2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.85% | -1.41% | 1.85% | 3.91% | 3.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.45% | 3.37% | 1.84% | 5.16% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.49% | 3.11% | 1.00% | 3.85% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -1.15% | 1.51% | 3.22% | 3.59% |
| תשואת רווחים | -1.12% | -2.54% | 2.25% | 3.71% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.08 | 5.97 | 6.69 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 10.67 | 9.83 | 13.94 | 14.35 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 4.37 | 3.17 | 4.43 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.70 | 3.01 | 3.22 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.60 | 3.89 | 3.86 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.28 | 109.47 | 139.29 | 110.80 | 116.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.20 | 60.05 | 61.14 | 54.57 | 59.00 |
| ימי מלאי | 98.78 | 83.62 | 115.27 | 82.42 | 82.67 |
| ימי אשראי מספקים | 44.70 | 34.20 | 37.12 | 26.18 | 25.43 |
| מחזור תפעולי | 158.98 | 143.67 | 176.41 | 136.98 | 141.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.87 | 41.08 | 59.86 | 54.69 | 32.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.26 | 29.97 | 45.12 | 32.27 | -3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.61 | 11.11 | 14.74 | 22.42 | 35.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.59 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.57 | 2.01 | 1.29 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 3.70 | 4.06 | 2.44 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.59 | 0.79 | 0.71 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.77% | 11.85% | 10.92% | 6.22% | -0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -89.64 | -39.35 | 44.41 | 26.92 | 36.21 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.40 | 0.58 | 0.69 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.55 | 0.82 | 1.05 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.87 | 8.44 | 9.15 | 16.08 | -215.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 6.16 | 6.90 | 9.49 | 22.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.23 | -0.86 | -5.26 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.55 | 0.82 | 1.05 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 5.19 | 8.27 | 9.61 | 13.34 |
| שווי חברה | 499.95M | 350.55M | 592.61M | 759.41M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 5.19 | 8.27 | 9.61 | 13.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.39 | 0.59 | 0.71 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.82 | 8.17 | 9.17 | 16.44 | -214.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 5.96 | 6.91 | 9.70 | 22.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 337.18 | 334.49 | 369.41 | 364.15 | 323.86 |
| הון עצמי למניה | 459.92 | 456.82 | 501.28 | 493.36 | 525.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.05 | -3.76 | 0.41 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 601.81 | 631.82 | 706.34 | 747.03 | 836.49 |
| רווח נקי למניה | -3.91 | -6.43 | 9.29 | 19.28 | 20.32 |
| נטל מס | -2.67 | 4.38 | 0.61 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.06 | -0.08 | 0.77 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.70 | -6.39 | 6.64 | 2.84 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CHF