Schweiter Technologies AG (SWTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.80M | 85.70M | 78.30M | 46.00M | 80.40M |
| רווח נקי | -9.20M | 12.90M | 27.60M | 29.10M | 84.40M |
| פחת והפחתות | 41.30M | 49.10M | 39.40M | 40.00M | 40.20M |
| מס הכנסה נדחה | 900.00K | 0 | 0 | -1.00M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.80M | 25.90M | 7.40M | -15.80M | -22.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 25.30M | 9.90M | 7.60M | -2.30M |
| מלאי | 0 | 1.50M | 17.10M | -5.90M | -45.40M |
| יתרת ספקים | 0 | -500.00K | -13.30M | -10.80M | 25.80M |
| הון חוזר אחר | 16.80M | -900.00K | -6.30M | -6.70M | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | -2.20M | 3.90M | -6.40M | -23.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00M | -23.30M | -42.40M | -54.20M | -53.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00M | -20.80M | -31.70M | -50.90M | -42.80M |
| רכישות, נטו | 600.00K | -6.20M | -15.50M | -400.00K | 4.60M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -200.00K | -200.00K | -3.60M | -15.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 100.00K | 600.00K | 700.00K | 11.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.80M | 4.40M | 0 | -11.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.80M | -52.50M | -21.90M | -25.50M | -67.50M |
| פירעון חוב | 0 | -14.80M | 10.60M | 43.00M | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.50M | -21.50M | -28.60M | -57.30M | -57.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -16.20M | -3.90M | -11.20M | -10.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.10M | 106.80M | 93.80M | 85.90M | 123.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | 3.10M | -6.10M | -3.50M | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.30M | 13.00M | 7.90M | -37.20M | -40.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.80M | 93.80M | 85.90M | 123.10M | 163.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.10M | 106.80M | 93.80M | 85.90M | 123.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.90M | 64.60M | 46.20M | -4.90M | 37.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.80M | 85.70M | 78.30M | 46.00M | 80.40M |
| הוצאות הוניות | -15.90M | -21.10M | -32.10M | -50.90M | -42.80M |
הנתונים מוצגים ב-CHF