Schloss Wachenheim (SWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.52 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.39 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.32M | 22.32M | 20.61M | 21.06M | 28.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.43 | 2.37 | 2.38 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.66 | 3.87 | 4.16 | 4.80 | 7.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.62 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.99 | 14.16 | 13.19 | 13.10 | 10.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.29 | 2.00 | 1.96 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.25% | 22.13% | 42.67% | 41.58% | 42.03% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 5.10% | 5.96% | 6.33% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 9.40% | 10.08% | 10.43% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 5.10% | 6.07% | 6.38% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 4.96% | 4.81% | 5.24% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | 1.79% | 2.15% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 3.66% | 3.63% | 4.18% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.85% | 36.85% | 37.22% | 40.92% | 44.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.70% | 97.20% | 79.25% | 82.11% | 89.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 2.01% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.03% | 4.06% | 3.98% | 4.80% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 6.99% | 8.28% | 8.99% | 9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.33% | 5.34% | 6.06% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.11% | 2.13% | 2.56% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 56.29% | 7.61% | 6.60% | 7.82% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.43 | 6.16 | 6.10 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 6.28 | 4.51 | 4.56 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 2.19 | 1.71 | 1.72 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.27 | 3.39 | 3.59 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.22 | 5.15 | 5.23 | 5.45 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.41 | 165.34 | 191.74 | 192.31 | 194.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.76 | 56.76 | 59.28 | 59.84 | 58.05 |
| ימי מלאי | 232.78 | 166.67 | 213.32 | 212.50 | 228.10 |
| ימי אשראי מספקים | 81.13 | 58.09 | 80.87 | 80.02 | 91.62 |
| מחזור תפעולי | 289.53 | 223.43 | 272.60 | 272.34 | 286.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.13 | 3.87 | 4.41 | 2.54 | 3.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.97 | 0.37 | 2.29 | -0.08 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.16 | 3.50 | 2.12 | 2.61 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.52 | -0.03 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 1.62 | 0.79 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 2.08 | 0.97 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 2.71% | 14.99% | -0.49% | 9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.32 | 13.20 | 15.15 | 12.79 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.14 | 36.89 | 6.67 | -202.97 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 3.52 | 3.47 | 6.03 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.23 | 6.67 | -0.96 | -0.98 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.84 | 4.69 | 4.59 | 4.45 |
| שווי חברה | 213.79M | 204.28M | 211.44M | 211.39M | 198.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.84 | 4.69 | 4.59 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.22 | 69.96 | 11.62 | -354.08 | 16.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 6.67 | 6.04 | 10.51 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 168.22 | 20.47 | 18.03 | 19.31 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 205.30 | 25.51 | 25.38 | 24.93 | 24.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 456.20 | 56.68 | 56.42 | 55.75 | 53.76 |
| רווח נקי למניה | 8.33 | 1.03 | 1.01 | 1.20 | 1.38 |
| נטל מס | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.97 | 0.81 | 0.83 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 3.74 | 4.37 | 1.09 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR