Schloss Wachenheim (SWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.63M | 34.98M | 20.11M | 26.43M | 21.92M |
| רווח נקי | 8.20M | 8.01M | 18.47M | 10.91M | 13.73M |
| פחת והפחתות | 19.32M | 18.40M | 18.12M | 17.09M | 15.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 499.00K | 902.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.21M | 1.16M | -18.49M | -16.96M | -14.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.21M | 1.16M | -18.49M | -16.96M | -14.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.33M | 7.41M | 2.02M | 14.90M | 5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.74M | -15.97M | -22.72M | -13.38M | -17.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.71M | -16.79M | -20.71M | -14.31M | -17.61M |
| רכישות, נטו | -2.47M | -150.00K | 545.00K | -775.00K | -775.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.00K | 970.00K | -2.55M | 1.71M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 766.00K | -18.78M | 2.87M | -12.32M | -4.74M |
| פירעון חוב | 9.90M | -8.87M | 11.64M | -4.41M | 3.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -4.75M | -4.75M | -4.75M | -3.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.38M | -5.16M | -4.02M | -3.15M | -4.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68M | 7.91M | 7.67M | 7.46M | 7.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.00K | 7.00K | -44.00K | -399.00K | 163.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77M | 238.00K | 216.00K | 324.00K | -547.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.91M | 7.67M | 7.46M | 7.13M | 7.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68M | 7.91M | 7.67M | 7.46M | 7.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.92M | 18.19M | -597.00K | 12.11M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.63M | 34.98M | 20.11M | 26.43M | 21.92M |
| הוצאות הוניות | -27.71M | -16.79M | -20.71M | -14.31M | -17.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR