Rieter Holding AG (RIEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 2.15 | 1.04 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.48 | 1.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 1.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.13 | 0.07 | 0.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -1.11 | 0.38 | 0.36 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | 99.00M | -293.90M | -291.80M | -337.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 0.41 | 0.81 | 0.87 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 1.94 | 2.96 | 3.48 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.31 | -1.00 | 2.69 | 7.76 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.18 | 1.68 | 0.71 | 0.72 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 6.74 | 9.00 | 8.93 | 12.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.92 | -3.61 | 2.82 | 1.18 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.92% | 25.03% | 30.66% | 26.81% | 21.78% |
| שיעור EBIT | -4.36% | -2.88% | 3.13% | 7.31% | 1.61% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 5.44% | 9.52% | 11.45% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.36% | -2.88% | 3.26% | 7.17% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.52% | -9.28% | 1.92% | 6.39% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.67% | -9.24% | 1.22% | 5.22% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.62% | -9.25% | 1.21% | 5.22% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.44% | 99.53% | 63.64% | 81.68% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.09% | 322.84% | 58.93% | 89.09% | 53.11% |
| תשואה על הנכסים | -3.68% | -4.18% | 0.86% | 5.65% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.02% | -8.10% | 2.56% | 19.65% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -1.75% | 3.86% | 17.16% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.06% | -1.68% | 2.12% | 10.50% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.82% | -5.15% | 1.14% | 7.35% | 1.00% |
| תשואת רווחים | -33.80% | -39.46% | 2.75% | 18.29% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 5.39 | 7.63 | 10.22 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 5.11 | 5.82 | 10.23 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.11 | 2.30 | 3.63 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 3.07 | 3.32 | 6.27 | 6.54 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.45 | 0.71 | 1.08 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.84 | 2.93 | -31.88 | -23.20 | -41.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.86 | 169.54 | 143.79 | 100.54 | 116.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.53 | 67.77 | 47.84 | 35.71 | 53.94 |
| ימי מלאי | 177.43 | 173.26 | 158.70 | 100.50 | 112.20 |
| ימי אשראי מספקים | 127.10 | 71.49 | 62.74 | 35.68 | 49.97 |
| מחזור תפעולי | 276.96 | 241.03 | 206.54 | 136.22 | 166.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -1.00 | 0.95 | 1.82 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -1.30 | 0.28 | 0.70 | -3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.30 | 0.67 | 1.12 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.30 | 0.29 | 0.38 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.14 | -2.07 | 0.93 | 1.40 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.14 | -3.31 | 1.42 | 1.62 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.16 | 0.11 | 0.21 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -141.49% | -40.84% | 2.80% | 6.57% | -26.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -2.53 | 4.29 | 5.47 | 38.96 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.23 | 0.45 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.21 | 0.93 | 1.07 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -2.45 | 35.73 | 15.21 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -3.19 | 10.53 | 5.84 | -6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.21 | 0.93 | 1.07 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 21.14 | 0.69 | 7.49 | 3.67 | 9.85 |
| שווי חברה | 784.38M | 25.90M | 612.82M | 596.08M | 757.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.14 | 0.69 | 7.49 | 3.67 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.04 | 0.71 | 0.42 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.72 | -0.40 | 57.27 | 22.41 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.03 | -0.51 | 16.88 | 8.60 | -9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.59 | 9.84 | 2.87 | 1.92 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 15.54 | 10.75 | 9.89 | 9.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 13.63 | 22.47 | 37.24 | 39.64 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -1.26 | 0.27 | 1.94 | 0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.64 | 0.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.41 | 3.23 | 0.61 | 0.87 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.79 | 3.49 | 0.94 | -6.30 |
הנתונים מוצגים ב-CHF