Rieter Holding AG (RIEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.30M | 36.30M | 69.30M | -76.20M | 165.70M |
| רווח נקי | -63.30M | 10.40M | 74.00M | 12.10M | 31.70M |
| פחת והפחתות | 57.00M | 54.90M | 52.70M | 52.80M | 37.20M |
| מס הכנסה נדחה | -6.70M | 0 | -12.10M | -7.10M | -4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 900.00K | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -26.50M | -25.00M | 7.60M | -131.10M | 82.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 63.80M | 64.50M | -87.90M | -99.20M |
| מלאי | 0 | 39.70M | 49.70M | -105.20M | -38.90M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.10M | -52.70M | 47.10M | 67.90M |
| הון חוזר אחר | -26.50M | -125.40M | -53.90M | 14.90M | 152.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.80M | -4.00M | -52.90M | -3.80M | 17.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.50M | -21.10M | 49.40M | -30.20M | -352.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.20M | -25.60M | -41.20M | -46.70M | -38.60M |
| רכישות, נטו | 25.40M | 1.10M | 91.90M | -7.80M | -315.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 500.00K | 200.00K | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.40M | 90.60M | 24.30M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 398.20M | -50.30M | -151.60M | 34.90M | 151.40M |
| פירעון חוב | -56.30M | -30.40M | -139.40M | 60.40M | 152.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 472.20M | 1.30M | 0 | 0 | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.10M | -13.50M | -6.70M | -18.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.60M | -7.70M | -5.50M | -4.20M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 453.60M | 103.20M | 135.60M | 175.70M | 248.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 2.70M | -7.20M | -1.50M | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 350.40M | -32.40M | -40.10M | -73.00M | -33.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.20M | 135.60M | 175.70M | 248.70M | 282.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 453.60M | 103.20M | 135.60M | 175.70M | 248.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.50M | 10.70M | 26.60M | -122.90M | 127.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.30M | 36.30M | 69.30M | -76.20M | 165.70M |
| הוצאות הוניות | -15.20M | -25.60M | -42.70M | -46.70M | -38.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF