Aurizon Holdings (QRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 0.61 | 0.57 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.43 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.46 | 0.82 | 0.74 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.57 | 6.01 | 1.50 | 1.34 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.91B | -6.91B | -6.47B | -6.39B | -6.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.43 | 1.35 | 1.15 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.04 | 2.85 | 2.66 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 2.35 | 1.04 | 1.12 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.39 | 2.15 | 2.42 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.75 | 0.98 | 0.73 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 3.49 | 3.27 | 2.95 | 2.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.41 | 3.55 | 3.08 | 3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 21.72% | 84.05% | 41.43% | 20.71% |
| שיעור EBIT | 21.19% | 21.31% | 20.70% | 24.39% | 20.59% |
| שיעור EBITDA | 39.22% | 39.35% | 39.62% | 43.53% | 39.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.19% | 21.31% | 19.67% | 22.20% | 19.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.86% | 12.86% | 11.79% | 15.55% | 14.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 8.84% | 7.83% | 10.81% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 8.84% | 7.83% | 10.81% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.69% | 68.69% | 66.45% | 69.52% | 57.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.71% | 60.37% | 59.92% | 70.02% | 73.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 3.03% | 2.60% | 3.44% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 9.19% | 7.42% | 9.15% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.94% | 7.98% | 7.72% | 8.26% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.35% | 4.66% | 5.24% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.06% | 2.63% | 3.50% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.04% | 5.59% | 6.04% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.18 | 6.41 | 6.33 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 10.12 | 1.79 | 6.29 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 11.00 | 10.98 | 2.19 | 8.80 | 11.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.62 | -13.30 | -5.39 | -8.82 | -30.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.02 | 56.22 | 20.30 | 41.04 | 80.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.07 | 59.07 | 56.98 | 57.63 | 90.35 |
| ימי מלאי | 33.18 | 33.23 | 166.82 | 41.48 | 31.47 |
| ימי אשראי מספקים | 45.23 | 36.08 | 203.50 | 58.07 | 41.11 |
| מחזור תפעולי | 92.25 | 92.30 | 223.80 | 99.10 | 121.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.87 | 0.82 | 0.69 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.25 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.50 | 0.52 | 0.35 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.40 | 1.47 | 1.13 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 2.02 | 2.10 | 1.59 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 10.51% | 14.12% | 6.71% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.40 | 19.90 | 17.82 | 16.55 | 26.14 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.75 | 1.40 | 1.79 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.82 | 1.33 | 1.51 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.30 | 9.52 | 7.08 | 14.90 | 79.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 4.80 | 3.71 | 5.27 | 8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.85 | -0.78 | 0.35 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.82 | 1.33 | 1.51 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 7.86 | 7.08 | 7.19 | 9.02 |
| שווי חברה | 11.99B | 12.68B | 10.86B | 11.75B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 7.86 | 7.08 | 7.19 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 3.09 | 2.81 | 3.13 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.20 | 16.81 | 14.19 | 26.06 | 136.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 8.47 | 7.43 | 9.22 | 14.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.23 | 2.21 | 2.30 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.29 | 2.28 | 2.41 | 2.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.23 | 2.39 | 2.16 | 2.04 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 0 | 4.82 | 0 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-AUD