Aurizon Holdings (QRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.46B | 1.27B | 849.00M | 1.19B |
| רווח נקי | 0 | 303.00M | 406.00M | 324.00M | 513.00M |
| פחת והפחתות | 739.00M | 732.00M | 707.00M | 667.00M | 593.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 126.00M | 59.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 9.00M |
| שינוי בהון החוזר | -29.00M | -4.00M | 153.00M | -357.00M | 39.10M |
| יתרת לקוחות | -41.00M | -20.00M | 31.00M | -123.00M | 51.10M |
| מלאי | -10.00M | -46.00M | 0 | -22.00M | -45.40M |
| יתרת ספקים | 18.00M | -12.00M | 36.00M | 15.00M | 37.00M |
| הון חוזר אחר | 4.00M | 74.00M | 86.00M | -227.00M | -3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 786.00M | 1.47B | 1.12B | 82.00M | -23.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.00M | -707.00M | -692.00M | -2.85B | -527.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -683.00M | -823.00M | -758.00M | -549.10M |
| רכישות, נטו | 11.00M | -25.00M | 6.00M | -1.43B | 22.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -753.00M | 1.00M | 125.00M | -661.00M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -690.00M | -739.00M | -626.00M | 1.92B | -639.70M |
| פירעון חוב | 275.00M | 236.00M | -258.00M | 1.84B | -164.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00M | -301.00M | 0 | -7.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -325.00M | -297.00M | -326.00M | -329.00M | -458.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -390.00M | -377.00M | -42.00M | 412.00M | -17.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.00M | 64.00M | 49.00M | 92.00M | 172.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00M | -100.00K | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.00M | 15.00M | -43.00M | -80.10M | 23.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.00M | 49.00M | 92.00M | 172.10M | 148.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.00M | 64.00M | 49.00M | 92.00M | 172.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 754.00M | 765.00M | 451.00M | 91.00M | 641.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.46B | 1.27B | 849.00M | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -740.00M | -696.00M | -801.00M | -758.00M | -549.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD