Quad/Graphics (QGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.86 | 0.76 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.63 | 0.53 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 2.04 | 4.03 | 0.97 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -555.90M | -585.90M | -714.80M | -802.50M | -824.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.25 | 3.45 | 9.31 | 5.23 | 4.13 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.78 | 0.90 | 0.84 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.72 | 0.87 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.38 | 9.74 | 26.03 | 12.63 | 9.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.60 | 1.24 | 0.62 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 2.35 | 1.97 | 1.41 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.24 | 1.14 | 1.96 | 2.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.55 | 10.39 | 11.12 | 14.37 | 15.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 2.36 | 3.60 | 3.80 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 18.38% | 17.99% | 15.24% | 14.31% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.43% | 0.69% | 0.74% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 6.68% | 4.53% | 5.09% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 4.91% | 4.76% | 3.34% | 3.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | 1.34% | -1.67% | -1.44% | 0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 1.12% | -1.90% | -1.87% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 1.12% | -1.90% | -1.87% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.04% | 83.08% | 114.38% | 130.05% | 52.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.97% | 27.36% | -35.01% | -43.12% | 17.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 2.16% | -3.92% | -3.67% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.18% | 21.00% | -102.00% | -46.36% | 5.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.68% | 18.90% | 21.17% | 13.74% | 11.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.88% | 14.12% | 19.46% | 11.00% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 2.39% | -4.27% | -4.00% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 9.05% | -15.34% | -21.12% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 8.21 | 9.78 | 9.35 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 5.91 | 5.78 | 6.14 | 6.71 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 10.28 | 13.76 | 13.49 | 14.02 | 10.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 4.57 | 4.62 | 4.12 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 1.93 | 2.06 | 1.96 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -64.31 | -19.34 | -14.54 | -20.12 | -26.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.11 | 7.78 | 4.96 | 10.66 | 16.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.34 | 44.47 | 37.32 | 39.02 | 42.28 |
| ימי מלאי | 35.51 | 26.52 | 27.05 | 26.03 | 34.52 |
| ימי אשראי מספקים | 61.74 | 63.20 | 59.41 | 54.40 | 60.45 |
| מחזור תפעולי | 77.85 | 70.98 | 64.36 | 65.05 | 76.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.74 | 2.01 | 2.37 | 3.05 | 3.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 1.07 | 1.17 | 1.59 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.95 | 1.20 | 1.46 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.61 | 1.70 | 2.08 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 2.12 | 1.97 | 2.08 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.03% | 16.99% | 16.79% | 29.28% | 45.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.16 | 11.00 | -6.51 | -4.74 | 22.24 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.32 | 6.65 | 2.20 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 5.89 | 5.96 | 3.42 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.11 | 2.94 | 1.78 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -0.07 | 1.06 | 0.01 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.32 | 6.65 | 2.20 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 4.20 | 6.34 | 5.54 | 4.20 |
| שווי חברה | 860.60M | 679.15M | 767.17M | 834.73M | 895.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 4.20 | 6.34 | 5.54 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.13 | 13.40 | 13.77 | 10.87 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 7.08 | 6.80 | 5.66 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.15 | -1.21 | -0.11 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.70 | 1.05 | 2.47 | 3.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | -0.14 | -0.30 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 59.48 | 50.84 | 56.14 | 61.11 | 63.45 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.57 | -1.07 | -1.14 | 0.18 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 1.14 | 1.30 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.39 | -2.41 | -1.95 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 3.55 | -2.22 | -2.66 | 16.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD