PHarol SGPS (PTCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.20 | 8.40 | 5.86 | 0.65 | 1.24 |
| יחס מהיר | 6.20 | 8.40 | 5.86 | 0.65 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 5.61 | 7.63 | 5.81 | 0.63 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | 1.04 | 8.56 | -0.03 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.44 | -0.63 | 0.34 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.15M | 14.45M | 13.28M | -9.76M | 4.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.40 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 7,414.19 | -142.43 | -70.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -794.83 | -138.15 | -63.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 6.02 | -0.67 | 7.43 | 8.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.60% | 97.65% | 95.09% | 102.55% | 101.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.06% | -85.46% | -1,057.82% | 41.70% | 113.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | 2.18% | 25.49% | -1.01% | -2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.06% | 2.23% | 26.27% | -1.42% | -3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.22% | -2.67% | -2.61% | -3.31% | -3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.22% | -2.61% | -2.48% | -3.31% | -3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | 2.18% | 25.49% | -1.01% | -2.89% |
| תשואת רווחים | -1.35% | 4.06% | 63.53% | -3.13% | -5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 85.07 | 81.70 | 16.74 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.59 | -4.29 | -4.47 | -21.80 | -39.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.59 | 4.29 | 4.47 | 21.80 | 39.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.15 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.89 | -6.68 | -79.65 | 1,259.10 | -1,369.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.89 | -6.68 | -79.65 | 1,259.10 | -1,369.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,057.97 | -233.69 | 187.18 | -34.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.53% | -1.91% | -4.62% | 30.19% | -5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -74.50 | 24.23 | 1.57 | -31.95 | -17.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.13 | -52.35 | -21.64 | 3.31 | -17.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.25 | -60.19 | -21.91 | 3.31 | -17.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.27 | -0.00 | 0.52 | -2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -10.26 | -14.79 | 0.94 | -5.96 | -9.24 |
| שווי חברה | 59.29M | 36.80M | 22.18M | 13.75M | 22.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.28 | -14.79 | 0.94 | -5.96 | -9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.57 | -37.21 | -12.58 | 1.47 | -8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.08 | -42.78 | -12.74 | 1.47 | -8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.14 | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.15 | -0.85 | 1.07 | 0.40 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | -0.41 | -0.07 | -9.65 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR