PHarol SGPS (PTCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -860.13K | -1.74M | 9.33M | -2.46M | -3.42M |
| רווח נקי | 2.10M | 24.22M | -967.19K | -2.51M | -2.36M |
| פחת והפחתות | 29.62K | 14.65K | 40.34K | 49.98K | 83.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99M | -25.98M | 10.26M | 746.25K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.76K | 531.83K | -13.14M | 4.89M | 924.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.73K | -21.85K | -7.41K | -1.80K | -940.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.00K |
| רכישת השקעות | -26.00 | 0 | -16.39M | -10.00M | -895.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 133.92K | 3.20M | 14.89M | 1.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 419.76K | 60.80K | 1.56K | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.93K | -2.09K | -21.34K | -381.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -9.81K | 34.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.93K | -2.09K | -11.53K | -33.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.97M | 15.96M | 17.20M | 20.96M | 17.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00 | -24.98K | 48.01K | -71.76K | 27.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -988.81K | -1.24M | -3.76M | 3.08M | -2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.96M | 17.20M | 20.96M | 17.88M | 20.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.97M | 15.96M | 17.20M | 20.96M | 17.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -988.86K | -1.76M | 9.33M | -2.46M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -860.13K | -1.74M | 9.33M | -1.71M | -3.42M |
| הוצאות הוניות | -128.73K | -21.85K | -7.41K | -1.80K | -940.91K |
הנתונים מוצגים ב-EUR