ProSiebenSat.1 Media SE (PSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.72 | 0.90 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.52 | 0.71 | 0.79 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.79 | 1.56 | 5.32 | 413.33 | 451.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27B | -2.38B | -2.63B | -2.98B | -2.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.87 | 1.71 | 1.95 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 4.38 | 4.25 | 4.82 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 7.06 | 0.88 | 1.60 | 1.61 | 10.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 2.30 | 0.39 | -0.97 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 1.87 | 1.88 | 1.80 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.23 | 9.74 | 10.35 | 11.22 | 10.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.68 | 2.79 | 15.66 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.51% | 28.03% | 37.93% | 27.00% | 37.11% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 5.82% | 11.23% | -1.82% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 16.35% | 15.01% | 3.12% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.30% | 5.82% | 1.05% | -2.26% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.64% | -7.32% | -1.58% | -4.26% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.41% | -4.60% | 1.30% | -3.22% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.36% | -4.93% | -3.11% | -3.48% | -1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.40% | 62.83% | -82.26% | 75.61% | 5.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -41.89% | -125.70% | -151.22% | 188.51% | 41.10% |
| תשואה על הנכסים | -1.91% | -3.35% | 0.91% | -2.04% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.26% | -14.68% | 3.87% | -9.84% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 7.14% | 1.05% | -1.94% | 5.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 3.91% | 0.98% | -1.56% | -2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.30% | -5.35% | 2.03% | -4.79% | 0.22% |
| תשואת רווחים | -11.37% | -15.05% | 4.52% | -9.78% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 7.11 | 8.61 | 8.18 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 3.53 | 2.68 | 3.19 | 2.88 |
| מחזור מלאי | 8.66 | 10.93 | 37.42 | 62.49 | 63.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 6.37 | 9.56 | 7.13 | 8.50 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.60 | -9.93 | -32.38 | -100.05 | -4,163.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.59 | -18.75 | -84.28 | -63.88 | -75.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.86 | 51.35 | 42.39 | 44.63 | 45.59 |
| ימי מלאי | 42.14 | 33.40 | 9.76 | 5.84 | 5.72 |
| ימי אשראי מספקים | 118.59 | 103.50 | 136.42 | 114.35 | 126.73 |
| מחזור תפעולי | 84.00 | 84.74 | 52.14 | 50.47 | 51.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 4.65 | 5.29 | 5.47 | 5.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.55 | 3.90 | 4.37 | 4.51 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.75 | 0.92 | 0.97 | 4.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.03 | 5.80 | 5.47 | 5.39 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | 6.20 | 5.76 | 5.66 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 110.66% | 80.14% | 88.10% | 80.49% | 12.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.95 | -6.67 | 21.57 | -10.23 | 377.95 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.98 | 0.86 | 1.01 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 1.25 | 1.14 | 1.24 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.15 | 0.00 | -3.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.98 | 0.86 | 1.01 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 4.55 | 4.71 | 26.23 | 5.56 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.74B | 2.77B | 3.15B | 3.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 4.55 | 4.71 | 26.23 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 3.04 | 2.79 | 3.08 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 2.55 | 2.30 | 2.54 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.03 | -3.07 | -7.13 | -8.38 | -8.60 |
| הון עצמי למניה | 4.85 | 4.99 | 5.79 | 5.56 | 6.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.33 | -0.97 | 0.18 | 1.52 |
| הכנסות למניה | 15.13 | 15.94 | 17.22 | 17.01 | 18.39 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.73 | 0.22 | -0.55 | 0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.63 | -0.82 | 0.76 | 0.05 |
| נטל ריבית | -0.41 | -1.26 | -0.14 | 2.34 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -11.49 | -6.35 | 23.59 | -10.00 | 270.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR