ProSiebenSat.1 Media SE (PSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.20B | 1.24B | 1.35B | 1.54B |
| רווח נקי | -169.00M | 51.00M | -124.00M | 5.00M | 456.00M |
| פחת והפחתות | 387.00M | 553.00M | 227.00M | 1.22B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.00M | 0 | 79.00M | -42.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.00M | -2.00M | -11.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -9.00M | -146.00M | 44.00M | -62.00M | -19.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.00M | -146.00M | 44.00M | -62.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 864.00M | 736.00M | 1.10B | 122.00M | -150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.00M | -1.10B | -1.12B | -966.00M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -209.00M | -219.00M | -1.11B | -1.28B |
| רכישות, נטו | 223.00M | 2.00M | 5.00M | 145.00M | 38.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -8.00M | -7.00M | -21.00M | -83.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -890.00M | -898.00M | 22.00M | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.00M | -72.00M | -44.00M | -519.00M | -940.00M |
| פירעון חוב | -226.00M | -44.00M | -10.00M | -296.00M | -767.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.00M | -11.00M | -11.00M | -181.00M | -111.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -17.00M | -23.00M | -42.00M | -62.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.00M | 608.00M | 573.00M | 504.00M | 594.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 3.00M | -3.00M | 41.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.00M | 35.00M | 69.00M | -90.00M | -630.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 608.00M | 573.00M | 504.00M | 594.00M | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.00M | 608.00M | 573.00M | 504.00M | 594.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 900.00M | 994.00M | 1.02B | 242.00M | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.20B | 1.24B | 1.35B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -173.00M | -209.00M | -219.00M | -1.11B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-EUR