PLAZZA AG (PLAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.02 | 2.79 | 0.14 | 40.31 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.02 | 2.79 | 0.14 | 40.31 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.02 | 2.52 | 0.06 | 40.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.35 | 1.29 | 0.92 | 358.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 0.35 | 0 | 2.83 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -552.65M | -497.14M | -364.88M | -304.83M | -243.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.63 | 1.54 | 1.43 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.57 | 0.79 | 16.13 | 2.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 6.36 | 18.48 | 20.93 | 125.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.06 | 160.59 | 122.23 | 76.65 | 45.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 4.30 | 3.47 | 7.36 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.03% | 97.75% | 91.46% | 87.28% | 92.42% |
| שיעור EBIT | 237.59% | 188.88% | 185.51% | 73.25% | 72.10% |
| שיעור EBITDA | 237.74% | 189.12% | 185.66% | 73.32% | 72.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.89% | 77.74% | 185.46% | 76.86% | 103.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 224.32% | 176.66% | 175.47% | 73.13% | 103.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 191.17% | 151.33% | 151.69% | 63.17% | 83.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 191.17% | 151.33% | 151.69% | 63.17% | 83.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.22% | 85.66% | 86.45% | 86.37% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 295.59% | 227.23% | 94.61% | 95.15% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 4.72% | 4.41% | 1.79% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 7.70% | 6.80% | 2.57% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 2.58% | 5.46% | 2.23% | 3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 2.08% | 4.72% | 1.91% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 4.72% | 4.41% | 1.79% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 8.81% | 7.07% | 7.22% | 2.94% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.17 | 46.54 | 28.25 | 65.43 | 49.17 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.15 | 0.60 | 0.52 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.41 | 280.84 | 0.33 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.89 | -1.56 | 15.55 | -3.16 | 12.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -868.51 | -2,464.92 | -597.25 | -690.09 | -1,560.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.00 | 7.84 | 12.92 | 5.58 | 7.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 898.50 | 2,472.76 | 610.17 | 695.66 | 1,567.48 |
| מחזור תפעולי | 30.00 | 7.84 | 12.92 | 5.58 | 7.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.62 | 13.14 | 8.52 | 10.40 | 8.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.55 | 13.07 | 8.45 | 10.37 | 8.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.45 | 1.06 | 1.48 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 177.67 | 175.52 | 122.49 | 279.66 | 764.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.74 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 3.15% | 2.49% | 3.46% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.35 | 14.15 | 13.84 | 33.99 | 27.19 |
| מכפיל מכירות | 19.15 | 21.42 | 21.00 | 21.47 | 22.70 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.90 | 31.76 | 40.11 | 28.94 | 36.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.68 | 31.58 | 39.79 | 28.84 | 36.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.72 | 0.08 | -1.51 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 0.87 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.84 | 15.62 | 14.78 | 36.64 | 35.96 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.19B | 916.90M | 777.09M | 734.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 15.62 | 14.78 | 36.64 | 35.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.15 | 29.55 | 27.44 | 26.87 | 25.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.96 | 43.82 | 52.41 | 36.22 | 41.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.72 | 43.57 | 51.98 | 36.09 | 41.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 390.98 | 380.65 | 360.32 | 343.82 | 342.00 |
| הון עצמי למניה | 391.04 | 380.68 | 360.35 | 343.86 | 342.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.59 | 19.38 | 16.14 | 13.97 | 13.66 |
| רווח נקי למניה | 37.45 | 29.33 | 24.49 | 8.83 | 11.40 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.45 | 0.35 | 1.18 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CHF