דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PLAZZA AG (PLAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.21M17.64M21.53M17.59M22.15M
רווח נקי60.70M50.70M18.27M23.60M71.94M
פחת והפחתות94.00K52.00K23.00K30.00K61.00K
מס הכנסה נדחה0003.24M19.13M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.11M2.71M4.27M-312.00K3.83M
יתרת לקוחות806.00K115.00K-1.07M-294.00K802.00K
מלאי-69.00K-380.00K3.36M-2.02M1.28M
יתרת ספקים-120.00K498.00K-468.00K386.00K352.00K
הון חוזר אחר2.50M2.97M1.05M1.61M1.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.71M-35.82M-1.03M-8.97M-72.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-118.06M-60.16M-70.71M-50.95M-75.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-165.00K-131.00K-77.00K-23.00K-16.00K
רכישות, נטו-65.55M00032.00K
רכישת השקעות-52.34M-60.02M-70.63M-50.92M-75.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000075.30M
פעילויות השקעה אחרות0-60.03M-70.63M-50.94M-75.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון57.67M75.50M48.71M32.71M34.78M
פירעון חוב76.30M92.06M63.20M47.20M47.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.63M-16.56M-14.49M-14.49M-12.42M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.31M34.49M1.51M1.98M2.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-33.18M32.98M-463.00K-651.00K-18.38M
מזומנים בתחילת התקופה34.49M1.51M1.98M2.63M21.01M
מזומנים בסוף התקופה1.31M34.49M1.51M1.98M2.63M
תזרים מזומנים חופשי27.05M17.49M21.46M17.56M22.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.21M17.64M21.53M17.59M22.15M
הוצאות הוניות-155.00K-144.00K-77.00K-23.00K-16.00K

הנתונים מוצגים ב-CHF

PLAZZA AG - תזרים מזומנים