Progress Software (PGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.49 | 0.81 | 0.94 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.49 | 0.81 | 0.94 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.29 | 0.46 | 0.49 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.36 | 0 | 0 | 13.27 | 30.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44B | -1.58B | -1.72B | -812.28M | -586.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.35 | 0.62 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 1.78 | 3.56 | 1.63 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.64 | 0.78 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 5.14 | 5.76 | 3.49 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 4.17 | 6.36 | 4.65 | 8.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.16 | 3.87 | 3.59 | 8.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.46 | 0.52 | 0.31 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.38 | 21.44 | 36.83 | 17.90 | 15.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.74 | 2.49 | 6.30 | 2.90 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.66% | 80.82% | 82.68% | 81.77% | 84.30% |
| שיעור EBIT | 16.28% | 15.59% | 16.76% | 15.90% | 22.10% |
| שיעור EBITDA | 30.79% | 31.11% | 30.44% | 30.76% | 34.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.13% | 15.68% | 16.46% | 15.92% | 21.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.09% | 8.35% | 12.51% | 11.47% | 19.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 7.48% | 9.08% | 10.11% | 15.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 7.48% | 9.08% | 10.11% | 15.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.31% | 89.59% | 72.60% | 88.12% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.19% | 53.25% | 76.02% | 72.07% | 88.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 2.98% | 2.71% | 4.38% | 6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.36% | 15.29% | 15.60% | 15.27% | 23.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.30% | 5.99% | 8.84% | 12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 8.29% | 4.33% | 7.65% | 9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.00% | 12.95% | 13.39% | 16.86% | 18.17% |
| תשואת רווחים | 4.89% | 4.05% | 2.31% | 3.00% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 4.03 | 3.80 | 4.46 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 20.02 | 11.77 | 9.38 | 10.23 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.21 | 24.73 | 16.88 | 20.46 | 18.52 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.30 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.18 | -3.94 | -14.00 | 16.02 | 9.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.45 | 59.47 | 57.13 | 46.21 | 41.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.68 | 90.48 | 96.04 | 81.88 | 77.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.23 | 31.00 | 38.91 | 35.67 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 61.68 | 90.48 | 96.04 | 81.88 | 77.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.99 | 5.47 | 4.89 | 4.00 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.77 | 5.34 | 4.77 | 3.87 | 4.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.10 | 36.25 | 5.77 | 4.68 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.97 | 41.25 | 40.63 | 31.22 | 31.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.98% | 12.72% | 6.97% | 7.19% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.00 | 24.68 | 43.25 | 33.34 | 24.38 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.84 | 3.93 | 3.37 | 3.85 |
| מכפיל הון | 3.56 | 3.77 | 6.75 | 5.09 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 7.86 | 14.35 | 13.90 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 7.67 | 14.00 | 13.46 | 12.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 3.25 | -17.52 | -1.28 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 3.77 | 6.75 | 5.09 | 5.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 8.42 | 19.20 | 13.86 | 13.01 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.56B | 4.40B | 2.96B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | 8.42 | 19.20 | 13.86 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 2.62 | 5.84 | 4.26 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 11.15 | 21.35 | 17.59 | 14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 10.88 | 20.82 | 17.02 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.67 | -32.90 | -36.45 | -16.72 | -11.27 |
| הון עצמי למניה | 12.91 | 11.13 | 10.14 | 10.58 | 9.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 24.35 | 22.74 | 17.41 | 15.98 | 13.85 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 1.70 | 1.58 | 1.62 | 2.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 0.88 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.54 | 0.75 | 0.72 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.55 | 3.22 | 3.09 | 2.48 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD