Progress Software (PGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.19M | 211.49M | 173.92M | 192.16M | 178.53M |
| רווח נקי | 73.13M | 68.44M | 70.20M | 95.07M | 78.42M |
| פחת והפחתות | 151.72M | 103.04M | 103.15M | 76.84M | 63.36M |
| מס הכנסה נדחה | -23.43M | -7.75M | -28.64M | -7.60M | -908.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 64.77M | 46.76M | 40.53M | 37.09M | 29.72M |
| שינוי בהון החוזר | -52.54M | -14.79M | -23.34M | -7.03M | -556.00K |
| יתרת לקוחות | -46.57M | -45.88M | 12.12M | -27.25M | -36.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.49M | -1.56M | 245.00K |
| יתרת ספקים | -798.00K | 28.92M | -1.24M | -3.58M | 5.49M |
| הון חוזר אחר | -5.17M | 2.17M | -36.71M | 25.36M | 30.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.53M | 15.79M | 12.03M | -2.22M | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.92M | -857.91M | -360.38M | 21.99M | -250.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70M | -5.21M | -5.57M | -6.09M | -4.65M |
| רכישות, נטו | -21.22M | -852.70M | -355.25M | 26.00M | -253.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.26M | -26.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.70M | 1.95M | 5.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 26.13M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.37M | 640.82M | 51.19M | -101.42M | 132.11M |
| פירעון חוב | -130.00M | 797.50M | 103.13M | 602.00K | 232.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.97M | 27.76M | 25.96M | 16.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.16M | -86.78M | -33.96M | -77.04M | -35.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -786.00K | -31.46M | -31.55M | -31.06M | -31.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.40M | -66.20M | -12.38M | -10.09M | -34.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.81M | 118.08M | 126.96M | 256.28M | 155.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.83M | -3.29M | 5.96M | -11.86M | -2.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.27M | -8.88M | -129.32M | 100.87M | 57.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.08M | 126.96M | 256.28M | 155.41M | 97.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.81M | 118.08M | 126.96M | 256.28M | 155.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.49M | 206.29M | 168.35M | 186.07M | 173.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.19M | 211.49M | 173.92M | 192.16M | 178.53M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -5.21M | -5.57M | -6.09M | -4.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD