Oil States International (OI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 1.86 | 3.16 | 3.10 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.17 | 1.80 | 1.82 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 111.83 | 1.73 | 5.80 | 7.54 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 206.39M | 185.05M | 173.77M | 151.06M | 87.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.54 | 1.48 | 1.47 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -20.53 | -0.84 | 3.13 | 4.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.16 | -0.79 | 0.76 | 2.14 | -0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 1.59 | 2.57 | 2.73 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.36 | 1.53 | 1.33 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.33% | 12.83% | 15.43% | 15.23% | 12.92% |
| שיעור EBIT | -17.89% | -14.45% | 0.14% | 3.25% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | -11.50% | -7.36% | 8.04% | 11.02% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.17% | -0.69% | 0.96% | 2.61% | -0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.90% | -15.33% | -1.13% | 2.02% | -0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.27% | -16.35% | -1.63% | 1.65% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.27% | -16.35% | -1.63% | 1.65% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.62% | 106.68% | 143.38% | 81.46% | 234.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 731.36% | 2,224.12% | -117.72% | 77.45% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | -12.80% | -12.38% | -1.12% | 1.23% | -0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.80% | -19.08% | -1.65% | 1.82% | -1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.11% | -0.75% | 0.79% | 2.30% | -0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | -0.68% | 0.78% | 1.86% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.51% | -14.00% | -1.39% | 1.58% | -1.17% |
| תשואת רווחים | -21.02% | -27.52% | -3.59% | 3.03% | -2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.30 | 3.56 | 3.85 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 8.56 | 10.15 | 9.82 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 3.18 | 2.73 | 3.28 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.60 | 2.42 | 2.59 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.35 | 2.06 | 2.61 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.69 | 182.63 | 200.34 | 168.83 | 170.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.58 | 110.45 | 102.42 | 94.81 | 108.24 |
| ימי מלאי | 140.28 | 114.79 | 133.88 | 111.19 | 103.78 |
| ימי אשראי מספקים | 46.17 | 42.62 | 35.96 | 37.18 | 41.62 |
| מחזור תפעולי | 255.86 | 225.25 | 236.30 | 206.01 | 212.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.79 | 0.74 | 0.90 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 1.26 | 0.14 | 0.41 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.53 | 0.60 | 0.49 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 0.18 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 3.37 | 1.22 | 1.85 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 3.37 | 1.22 | 1.85 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.20 | 0.30 | 0.35 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.21% | 18.60% | 2.67% | 6.09% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -3.64 | -28.11 | 33.02 | -48.20 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.59 | 0.45 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.69 | 0.46 | 0.60 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 5.37 | 37.41 | 16.42 | 36.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 3.78 | 6.84 | 7.52 | 13.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.15 | -0.14 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.69 | 0.46 | 0.60 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -7.60 | -8.43 | 7.17 | 6.27 | 8.09 |
| שווי חברה | 543.64M | 415.10M | 398.94M | 539.91M | 597.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.60 | -8.43 | 7.17 | 6.27 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.62 | 0.58 | 0.69 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 5.61 | 47.57 | 20.83 | 47.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 3.95 | 8.69 | 9.54 | 18.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.25 | 8.03 | 7.82 | 7.60 | 7.15 |
| הון עצמי למניה | 9.94 | 9.77 | 10.98 | 11.32 | 11.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.07 | -0.43 | 0.19 | -1.35 |
| הכנסות למניה | 10.63 | 11.40 | 11.17 | 12.48 | 11.97 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | -1.86 | -0.18 | 0.21 | -0.15 |
| נטל מס | 1.09 | 1.07 | 1.43 | 0.81 | 2.35 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.06 | -8.27 | 0.62 | -0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.96 | -4.08 | 4.39 | -3.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD