Oil States International (OI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.12M | 45.89M | 56.58M | 32.86M | 7.19M |
| רווח נקי | -109.38M | -11.26M | 12.89M | -9.54M | -63.99M |
| פחת והפחתות | 47.44M | 54.71M | 60.78M | 67.33M | 80.74M |
| מס הכנסה נדחה | 585.00K | -2.36M | 226.00K | 2.02M | -8.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.71M | 8.72M | 6.95M | 6.85M | 7.88M |
| שינוי בהון החוזר | 46.31M | -10.67M | -21.00M | -34.72M | -17.17M |
| יתרת לקוחות | -4.14M | 5.19M | 17.13M | -35.44M | -24.41M |
| מלאי | 3.18M | -14.70M | -19.79M | -17.36M | -10.33M |
| יתרת ספקים | 5.88M | -19.38M | -11.74M | 18.18M | 17.73M |
| הון חוזר אחר | 41.39M | 18.22M | -6.59M | -100.00K | -156.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.45M | 6.75M | -3.28M | 920.00K | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.05M | 2.70M | -25.59M | -22.73M | -6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.19M | -37.51M | -30.65M | -20.27M | -17.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 40.66M | 5.25M | -2.25M | 11.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.14M | -454.00K | -186.00K | -211.00K | -636.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.16M | -29.48M | -26.72M | -20.29M | -19.57M |
| פירעון חוב | -71.09M | -12.02M | -17.44M | -18.56M | -17.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.61M | -16.81M | -8.82M | -1.00M | -1.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.46M | -652.00K | -457.00K | -732.00K | -230.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 65.36M | 47.11M | 42.02M | 52.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 637.00K | -860.00K | 819.00K | -682.00K | -159.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55M | 18.25M | 5.09M | -10.83M | -19.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.36M | 47.11M | 42.02M | 52.85M | 72.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 65.36M | 47.11M | 42.02M | 52.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.93M | 8.39M | 25.92M | 12.60M | -10.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.12M | 45.89M | 56.58M | 32.86M | 7.19M |
| הוצאות הוניות | -31.19M | -37.51M | -30.65M | -20.27M | -17.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD